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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 2 193.00 | 1 307.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 549.00 | 9 719.00 | 6 830.00 | 16 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 810.00 | 46 506.00 | 119 305.00 | 165 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 193.00 | | 26 193.00 | 26 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 138.00 | 58 418.00 | 153 720.00 | 212 138.00 |
BT Marchandises | 516 171.00 | | 516 171.00 | 516 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 174.00 | | 84 174.00 | 84 174.00 |
BZ Autres créances | 96 040.00 | | 96 040.00 | 96 040.00 |
CF Disponibilités | 372 681.00 | | 372 681.00 | 372 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 218.00 | | 1 071 218.00 | 1 071 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 356.00 | 58 418.00 | 1 224 937.00 | 1 283 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 91 374.00 | 19 319.00 | | 91 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 400.00 | 152 055.00 | | 121 400.00 |
DL TOTAL (I) | 234 774.00 | 193 374.00 | | 234 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 953.00 | 299 588.00 | | 355 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641.00 | 33 456.00 | | 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 270.00 | 11 270.00 | | 8 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 669.00 | 472 931.00 | | 559 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 023.00 | 114 037.00 | | 53 023.00 |
EA Autres dettes | 12 608.00 | 4 737.00 | | 12 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 164.00 | 936 018.00 | | 990 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 937.00 | 1 129 392.00 | | 1 224 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 243.00 | 230 086.00 | | 247 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 367.00 | 708.00 | | 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 133.00 | | 49 005.00 | 163 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 355.00 | | 49 005.00 | 133 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 278.00 | | | 26 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 786.00 | 20 632.00 | 58 418.00 | 37 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 493.00 | 700.00 | 2 193.00 | 1 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 292.00 | 19 932.00 | 56 225.00 | 36 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 669.00 | 559 669.00 | | 559 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 023.00 | 53 023.00 | | 53 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 249.00 | 13 249.00 | | 13 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 193.00 | | 26 193.00 | 26 193.00 |
UX Autres créances clients | 84 174.00 | 84 174.00 | | 84 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 586.00 | 108 344.00 | 224 743.00 | 355 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 040.00 | 96 040.00 | | 96 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 560.00 | 182 366.00 | 26 193.00 | 208 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 894.00 | 734 651.00 | 224 743.00 | 981 894.00 |