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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 498.00 | 1 094.00 | 1 405.00 | 2 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 548.00 | 1 094.00 | 702 455.00 | 703 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BZ Autres créances | 42 857.00 | | 42 857.00 | 42 857.00 |
CF Disponibilités | 74 933.00 | | 74 933.00 | 74 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 201.00 | | 119 201.00 | 119 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 750.00 | 1 094.00 | 821 656.00 | 822 750.00 |
CU Autres participations | 701 050.00 | | 701 050.00 | 701 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 430.00 | | | 272 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 417.00 | | | 97 417.00 |
DL TOTAL (I) | 369 847.00 | | | 369 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 311.00 | | | 405 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 543.00 | | | 8 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 154.00 | | | 31 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 809.00 | | | 451 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 656.00 | | | 821 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 877.00 | | | 113 877.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 277 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 277 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 094.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 416.00 | | | 76 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 416.00 | | | 76 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 416.00 | | | 76 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 416.00 | | | 76 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 009.00 | | | 477 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 591.00 | | | 379 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 417.00 | | | 97 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 779 964.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76 416.00 | | | 76 416.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 76 416.00 | | | 76 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 779 964.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 094.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 094.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 311.00 | 67 380.00 | 269 446.00 | 405 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 816.00 | | | 65 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 154.00 | 31 154.00 | | 31 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 857.00 | 42 857.00 | | 42 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 269.00 | 44 269.00 | | 44 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 809.00 | 113 877.00 | 269 446.00 | 451 809.00 |