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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 789.00 | 10 234.00 | 31 556.00 | 41 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 839.00 | 10 234.00 | 732 606.00 | 742 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 170.00 | | 27 170.00 | 27 170.00 |
BZ Autres créances | 151 731.00 | | 151 731.00 | 151 731.00 |
CF Disponibilités | 20 247.00 | | 20 247.00 | 20 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 886.00 | | 199 886.00 | 199 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 726.00 | 10 234.00 | 932 492.00 | 942 726.00 |
CU Autres participations | 701 050.00 | | 701 050.00 | 701 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 430.00 | 272 430.00 | | 272 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 243.00 | 27 243.00 | | 27 243.00 |
DG Autres réserves | 166 243.00 | 70 174.00 | | 166 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 012.00 | 118 068.00 | | 125 012.00 |
DL TOTAL (I) | 590 927.00 | 487 916.00 | | 590 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 682.00 | 338 874.00 | | 303 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 909.00 | 2 092.00 | | 2 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 951.00 | 44 062.00 | | 34 951.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 565.00 | 391 827.00 | | 341 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 492.00 | 879 743.00 | | 932 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 258.00 | 120 589.00 | | 112 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 240 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 240 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 559.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 836.00 | |
GE Autres charges | | | 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 113.00 | 11 777.00 | | 14 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 025.00 | 359 752.00 | | 398 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 013.00 | 241 684.00 | | 273 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 012.00 | 118 068.00 | | 125 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 339.00 | | 37 500.00 | 705 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 701 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 742 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 789.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 289.00 | | 37 500.00 | 4 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 701 050.00 | | | 701 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 398.00 | 7 836.00 | 10 234.00 | 2 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 398.00 | 7 836.00 | 10 234.00 | 2 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UX Autres créances clients | 27 170.00 | 27 170.00 | | 27 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 257.00 | 73 950.00 | 229 306.00 | 303 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 501.00 | | | 71 501.00 |
VP Divers | 151 731.00 | 151 731.00 | | 151 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 951.00 | 34 951.00 | | 34 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 640.00 | 179 640.00 | | 179 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 565.00 | 112 258.00 | 229 306.00 | 341 565.00 |