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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 289.00 | 2 398.00 | 1 891.00 | 4 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 339.00 | 2 398.00 | 702 941.00 | 705 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
BZ Autres créances | 44 252.00 | | 44 252.00 | 44 252.00 |
CF Disponibilités | 129 422.00 | | 129 422.00 | 129 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 801.00 | | 176 801.00 | 176 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 141.00 | 2 398.00 | 879 743.00 | 882 141.00 |
CU Autres participations | 701 050.00 | | 701 050.00 | 701 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 430.00 | 272 430.00 | | 272 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 243.00 | | | 27 243.00 |
DG Autres réserves | 70 174.00 | | | 70 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 068.00 | 97 417.00 | | 118 068.00 |
DL TOTAL (I) | 487 916.00 | 369 847.00 | | 487 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 874.00 | 405 311.00 | | 338 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 092.00 | 8 543.00 | | 2 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 062.00 | 31 154.00 | | 44 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 827.00 | 451 809.00 | | 391 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 743.00 | 821 656.00 | | 879 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 589.00 | 113 877.00 | | 120 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 234 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 234 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 305.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 76 416.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 76 416.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 76 416.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 76 416.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 777.00 | | | 11 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 752.00 | 477 009.00 | | 359 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 684.00 | 379 591.00 | | 241 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 068.00 | 97 417.00 | | 118 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 094.00 | 1 305.00 | 2 398.00 | 1 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 094.00 | 1 305.00 | 2 398.00 | 1 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 062.00 | 44 062.00 | | 44 062.00 |
UX Autres créances clients | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 874.00 | 67 636.00 | 271 238.00 | 338 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 253.00 | | | 66 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 252.00 | 44 252.00 | | 44 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 380.00 | 47 380.00 | | 47 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 827.00 | 120 589.00 | 271 238.00 | 391 827.00 |