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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 877.00 | 44 877.00 | | 44 877.00 |
AH Fonds commercial | 69 799.00 | | 69 799.00 | 69 799.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
AP Constructions | 154 165.00 | 91 660.00 | 62 505.00 | 154 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 997.00 | 139 295.00 | 16 702.00 | 155 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 487.00 | 66 274.00 | 21 213.00 | 87 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 170.00 | 344 985.00 | 173 185.00 | 518 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 113.00 | | 38 113.00 | 38 113.00 |
BN En cours de production de biens | 21 333.00 | | 21 333.00 | 21 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 143.00 | 6 175.00 | 141 968.00 | 148 143.00 |
BZ Autres créances | 65 609.00 | | 65 609.00 | 65 609.00 |
CF Disponibilités | 77 118.00 | | 77 118.00 | 77 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 136.00 | | 78 136.00 | 78 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 451.00 | 6 175.00 | 422 277.00 | 428 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 621.00 | 351 160.00 | 595 461.00 | 946 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
DH Report à nouveau | -275 592.00 | | | -275 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 440.00 | | | 22 440.00 |
DL TOTAL (I) | -232 802.00 | | | -232 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 383.00 | | | 575 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 199.00 | | | 49 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 441.00 | | | 171 441.00 |
EA Autres dettes | 31 761.00 | | | 31 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 480.00 | | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 263.00 | | | 828 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 461.00 | | | 595 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 814.00 | | | 295 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 670.00 | | | 519 670.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 2 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 518 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 556.00 | | | 117 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 649.00 | | | 397 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 565 198.00 | 32 749.00 | 106 484.00 | 565 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 199.00 | 49 199.00 | | 49 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 186.00 | 55 186.00 | | 55 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 785.00 | 79 785.00 | | 79 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 761.00 | 31 761.00 | | 31 761.00 |
8L Produits constatés d’avance | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
UX Autres créances clients | 139 010.00 | 139 010.00 | | 139 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 132.00 | 9 132.00 | | 9 132.00 |
VB T. V. A. | 10 052.00 | 10 052.00 | | 10 052.00 |
VC Groupe et associés | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
VI Groupe et associés | 10 185.00 | 10 185.00 | | 10 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 135.00 | | | 73 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 103.00 | | | 8 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 913.00 | 47 913.00 | | 47 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 136.00 | 78 136.00 | | 78 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 654.00 | 291 888.00 | 2 766.00 | 294 654.00 |
VW T.V.A. | 34 340.00 | 34 340.00 | | 34 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 263.00 | 295 814.00 | 106 484.00 | 828 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 611.00 | | | 18 611.00 |
ST Autres comptes | 139 075.00 | | | 139 075.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 245.00 | | | 52 245.00 |
YT Sous‐traitance | 101 918.00 | | | 101 918.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 829.00 | | | 8 829.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 963.00 | | | 12 963.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 986.00 | | | 191 986.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 741.00 | | | 89 741.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 926.00 | | | 312 926.00 |