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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 877.00 | 44 877.00 | | 44 877.00 |
AH Fonds commercial | 69 799.00 | | 69 799.00 | 69 799.00 |
AP Constructions | 154 165.00 | 108 802.00 | 45 362.00 | 154 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 577.00 | 156 346.00 | 1 232.00 | 157 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 220.00 | 86 433.00 | 2 787.00 | 89 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 784.00 | 399 339.00 | 122 445.00 | 521 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 388.00 | | 37 388.00 | 37 388.00 |
BN En cours de production de biens | 50 011.00 | | 50 011.00 | 50 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 959.00 | 6 175.00 | 127 784.00 | 133 959.00 |
BZ Autres créances | 31 356.00 | | 31 356.00 | 31 356.00 |
CF Disponibilités | 51 850.00 | | 51 850.00 | 51 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 565.00 | | 49 565.00 | 49 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 129.00 | 6 175.00 | 347 955.00 | 354 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 913.00 | 405 513.00 | 470 400.00 | 875 913.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
DH Report à nouveau | -267 233.00 | | | -267 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 473.00 | | | -39 473.00 |
DL TOTAL (I) | -286 355.00 | | | -286 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 758.00 | | | 483 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 898.00 | | | 63 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 509.00 | | | 98 509.00 |
EA Autres dettes | 47 122.00 | | | 47 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 468.00 | | | 63 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 756.00 | | | 756 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 400.00 | | | 470 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 105.00 | | | 309 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 784.00 | | | 521 784.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 784.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 676.00 | | | 114 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 962.00 | | | 400 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 455.00 | 19 883.00 | | 379 455.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 877.00 | | | 44 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 698.00 | 19 883.00 | | 331 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 483 758.00 | 36 108.00 | 241 021.00 | 483 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 898.00 | 63 898.00 | | 63 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 004.00 | 39 004.00 | | 39 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 314.00 | 48 314.00 | | 48 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 122.00 | 47 122.00 | | 47 122.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 468.00 | 63 468.00 | | 63 468.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
UX Autres créances clients | 124 826.00 | 124 826.00 | | 124 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 132.00 | 9 132.00 | | 9 132.00 |
VB T. V. A. | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VC Groupe et associés | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 805.00 | 20 805.00 | | 20 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 565.00 | 49 565.00 | | 49 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 146.00 | 214 880.00 | 3 266.00 | 218 146.00 |
VW T.V.A. | 9 863.00 | 9 863.00 | | 9 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 756.00 | 309 105.00 | 241 021.00 | 756 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 611.00 | | | 16 611.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 301.00 | | | 15 301.00 |
ST Autres comptes | 181 410.00 | | | 181 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 392.00 | | | 51 392.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 118 377.00 | | | 118 377.00 |
YT Sous‐traitance | 210 303.00 | | | 210 303.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 915.00 | | | 915.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 537.00 | | | 21 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246 068.00 | | | 246 068.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 127.00 | | | 130 127.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 459 321.00 | | | 459 321.00 |