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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 877.00 | 44 877.00 | | 44 877.00 |
AH Fonds commercial | 69 799.00 | | 69 799.00 | 69 799.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
AP Constructions | 154 165.00 | 101 467.00 | 52 698.00 | 154 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 577.00 | 151 572.00 | 6 006.00 | 157 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 220.00 | 78 659.00 | 10 561.00 | 89 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 784.00 | 379 455.00 | 142 329.00 | 521 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 463.00 | | 47 463.00 | 47 463.00 |
BN En cours de production de biens | 97 241.00 | | 97 241.00 | 97 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 965.00 | 6 175.00 | 129 791.00 | 135 965.00 |
BZ Autres créances | 32 378.00 | | 32 378.00 | 32 378.00 |
CF Disponibilités | 113 389.00 | | 113 389.00 | 113 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 092.00 | | 70 092.00 | 70 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 529.00 | 6 175.00 | 490 354.00 | 496 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 313.00 | 385 630.00 | 632 683.00 | 1 018 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
DH Report à nouveau | -253 152.00 | | | -253 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 081.00 | | | -14 081.00 |
DL TOTAL (I) | -246 883.00 | | | -246 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 228.00 | | | 517 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 566.00 | | | 95 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 496.00 | | | 128 496.00 |
EA Autres dettes | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 649.00 | | | 136 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 566.00 | | | 879 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 683.00 | | | 632 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 200.00 | | | 393 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 170.00 | | 3 814.00 | 518 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 3 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 521 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 556.00 | | | 117 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 649.00 | | 3 314.00 | 397 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 966.00 | | 500.00 | 2 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 511 996.00 | 25 630.00 | 210 860.00 | 511 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 566.00 | 95 566.00 | | 95 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 165.00 | 34 165.00 | | 34 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 701.00 | 66 701.00 | | 66 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 649.00 | 136 649.00 | | 136 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
UX Autres créances clients | 126 833.00 | 126 833.00 | | 126 833.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 132.00 | 9 132.00 | | 9 132.00 |
VB T. V. A. | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
VC Groupe et associés | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
VI Groupe et associés | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 202.00 | | | 53 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 081.00 | 17 081.00 | | 17 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 092.00 | 70 092.00 | | 70 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 702.00 | 238 436.00 | 3 266.00 | 241 702.00 |
VW T.V.A. | 24 778.00 | 24 778.00 | | 24 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 566.00 | 393 200.00 | 210 860.00 | 879 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 377.00 | | | 14 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 292.00 | | | 23 292.00 |
ST Autres comptes | 225 584.00 | | | 225 584.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 316.00 | | | 68 316.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 170 072.00 | | | 170 072.00 |
YT Sous‐traitance | 291 078.00 | | | 291 078.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 879.00 | | | 22 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 340 651.00 | | | 340 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 208.00 | | | 178 208.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 610 035.00 | | | 610 035.00 |