| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 656.00 | 52 492.00 | 164.00 | 52 656.00 |
AN Terrains | 128 057.00 | | 128 057.00 | 128 057.00 |
AP Constructions | 658 628.00 | 609 201.00 | 49 427.00 | 658 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 260.00 | 35 387.00 | 35 873.00 | 71 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 663.00 | 212 038.00 | 49 625.00 | 261 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 743.00 | 909 119.00 | 266 624.00 | 1 175 743.00 |
BT Marchandises | 145 650.00 | 66 652.00 | 78 998.00 | 145 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 586 385.00 | 280 141.00 | 2 306 243.00 | 2 586 385.00 |
BZ Autres créances | 3 479 464.00 | | 3 479 464.00 | 3 479 464.00 |
CF Disponibilités | 1 255 131.00 | | 1 255 131.00 | 1 255 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 543 600.00 | | 543 600.00 | 543 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 010 231.00 | 346 793.00 | 7 663 438.00 | 8 010 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 185 975.00 | 1 255 913.00 | 7 930 062.00 | 9 185 975.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 042 327.00 | 1 818 223.00 | | 2 042 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 783.00 | 524 103.00 | | 275 783.00 |
DL TOTAL (I) | 3 091 084.00 | 3 115 300.00 | | 3 091 084.00 |
DP Provisions pour risques | 213 785.00 | 410 360.00 | | 213 785.00 |
DQ Provisions pour charges | 186 580.00 | 250 522.00 | | 186 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 400 365.00 | 660 882.00 | | 400 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 021.00 | 1 837.00 | | 3 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 126 486.00 | 689 790.00 | | 2 126 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 268.00 | 3 693 612.00 | | 320 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 998 961.00 | 1 728 277.00 | | 998 961.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
EA Autres dettes | 175 132.00 | 32 359.00 | | 175 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 811 623.00 | 704 246.00 | | 811 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 438 612.00 | 6 850 123.00 | | 4 438 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 930 062.00 | 10 626 306.00 | | 7 930 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 312 126.00 | 6 160 333.00 | | 2 312 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 021.00 | 1 837.00 | | 3 021.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 914 735.00 | 1 370 673.00 | 15 285 409.00 | 13 914 735.00 |
FG Production vendue services | 2 587 694.00 | 111 604.00 | 2 699 298.00 | 2 587 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 502 430.00 | 1 482 277.00 | 17 984 707.00 | 16 502 430.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 497 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 490 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 219 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 250 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 076 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 092 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 809.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 187 550.00 | |
GE Autres charges | | | 65 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 155 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 166.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 000.00 | 30 000.00 | | 125 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 900.00 | 49 833.00 | | 54 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 900.00 | 79 833.00 | | 179 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 000.00 | 98 077.00 | | 150 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 957.00 | 1 530.00 | | 3 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 957.00 | 99 607.00 | | 153 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 942.00 | -19 773.00 | | 25 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 325.00 | 45 604.00 | | 68 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 670 666.00 | 33 033 183.00 | | 18 670 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 394 882.00 | 32 509 079.00 | | 18 394 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 783.00 | 524 103.00 | | 275 783.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 231.00 | | 242 323.00 | 1 147 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 202 869.00 | 10 941.00 | 1 175 743.00 | 202 869.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 651.00 | 52 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 202 869.00 | 7 289.00 | 1 119 609.00 | 202 869.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 307.00 | | | 56 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 087 485.00 | | 242 283.00 | 1 087 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 438.00 | | 40.00 | 3 438.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 853 525.00 | 65 995.00 | 10 401.00 | 853 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 939.00 | 1 204.00 | 3 651.00 | 54 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798 586.00 | 64 790.00 | 6 750.00 | 798 586.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 660 882.00 | 190 968.00 | 451 485.00 | 660 882.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 284.00 | 13 367.00 | | 53 284.00 |
6T Sur comptes clients | 333 906.00 | 41 442.00 | 95 207.00 | 333 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 387 191.00 | 54 810.00 | 95 207.00 | 387 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 048 073.00 | 245 777.00 | 546 692.00 | 1 048 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 242 359.00 | 491 792.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 418.00 | 54 900.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 268.00 | 320 268.00 | | 320 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 334 617.00 | 334 617.00 | | 334 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 417 066.00 | 417 066.00 | | 417 066.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 132.00 | 175 132.00 | | 175 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 811 622.00 | 811 622.00 | | 811 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
UX Autres créances clients | 2 479 619.00 | 2 479 619.00 | | 2 479 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 765.00 | 106 765.00 | | 106 765.00 |
VC Groupe et associés | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 228.00 | 63 228.00 | | 63 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 933 686.00 | 933 686.00 | | 933 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 543 600.00 | 543 600.00 | | 543 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 612 298.00 | 6 609 450.00 | 3 478.00 | 6 612 298.00 |
VW T.V.A. | 184 048.00 | 184 048.00 | | 184 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 312 126.00 | 2 312 126.00 | | 2 312 126.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |