| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 656.00 | 52 656.00 | | 52 656.00 |
AN Terrains | 128 057.00 | | 128 057.00 | 128 057.00 |
AP Constructions | 662 459.00 | 627 044.00 | 35 415.00 | 662 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 442.00 | 46 800.00 | 31 642.00 | 78 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 267.00 | 234 292.00 | 78 975.00 | 313 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 235 728.00 | 960 793.00 | 274 934.00 | 1 235 728.00 |
BT Marchandises | 1 897 357.00 | 83 481.00 | 1 813 875.00 | 1 897 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120 371.00 | | 120 371.00 | 120 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 475 970.00 | 485 202.00 | 5 990 767.00 | 6 475 970.00 |
BZ Autres créances | 3 538 764.00 | | 3 538 764.00 | 3 538 764.00 |
CF Disponibilités | 3 316 051.00 | | 3 316 051.00 | 3 316 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 643 087.00 | | 643 087.00 | 643 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 991 602.00 | 568 683.00 | 15 422 919.00 | 15 991 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 227 330.00 | 1 529 477.00 | 15 697 853.00 | 17 227 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 193 111.00 | 2 042 327.00 | | 2 193 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 263.00 | 275 783.00 | | 264 263.00 |
DL TOTAL (I) | 3 230 348.00 | 3 091 084.00 | | 3 230 348.00 |
DP Provisions pour risques | 425 004.00 | 213 785.00 | | 425 004.00 |
DQ Provisions pour charges | 155 978.00 | 186 580.00 | | 155 978.00 |
DR TOTAL (IV) | 580 982.00 | 400 365.00 | | 580 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 245.00 | 3 021.00 | | 5 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 063 479.00 | 2 126 486.00 | | 5 063 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 697 791.00 | 320 268.00 | | 2 697 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 981 693.00 | 998 961.00 | | 2 981 693.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 120.00 | | |
EA Autres dettes | 116 236.00 | 175 132.00 | | 116 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 022 077.00 | 811 623.00 | | 1 022 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 886 523.00 | 4 438 612.00 | | 11 886 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 697 853.00 | 7 930 062.00 | | 15 697 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 717 506.00 | 1 988 549.00 | 27 706 055.00 | 25 717 506.00 |
FG Production vendue services | 3 462 394.00 | 639 537.00 | 4 101 931.00 | 3 462 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 179 900.00 | 2 628 086.00 | 31 807 987.00 | 29 179 900.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 186 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 381 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 751 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 672 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 148 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 208 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 339 753.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 434 778.00 | |
GE Autres charges | | | 27 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 662 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 524 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 696.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 971.00 | 5 998.00 | | 3 971.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 291.00 | 125 000.00 | | 21 291.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 418.00 | 54 900.00 | | 3 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 709.00 | 179 900.00 | | 24 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 717.00 | 150 000.00 | | 80 717.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 957.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 717.00 | 153 957.00 | | 80 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 008.00 | 25 942.00 | | -56 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 425.00 | 68 325.00 | | 184 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 211 208.00 | 18 670 666.00 | | 32 211 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 946 944.00 | 18 394 882.00 | | 31 946 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 263.00 | 275 783.00 | | 264 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 175 743.00 | | 69 981.00 | 1 175 743.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 633.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 633.00 | 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 997.00 | 1 235 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 364.00 | 1 182 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 656.00 | | | 52 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 119 609.00 | | 69 981.00 | 1 119 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 909 119.00 | 59 038.00 | 7 364.00 | 909 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 492.00 | 164.00 | | 52 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 856 627.00 | 58 874.00 | 7 364.00 | 856 627.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400 365.00 | 434 778.00 | 254 161.00 | 400 365.00 |
6N Sur stocks et en cours | 66 651.00 | 17 860.00 | 1 031.00 | 66 651.00 |
6T Sur comptes clients | 280 141.00 | 321 893.00 | 116 832.00 | 280 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 346 793.00 | 339 753.00 | 117 863.00 | 346 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 747 158.00 | 774 531.00 | 372 024.00 | 747 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 774 531.00 | 368 606.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 418.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 697 791.00 | 2 697 791.00 | | 2 697 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 487 142.00 | 487 142.00 | | 487 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 500 270.00 | 500 270.00 | | 500 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 119 760.00 | 119 760.00 | | 119 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 236.00 | 116 236.00 | | 116 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 022 077.00 | 1 022 077.00 | | 1 022 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
UX Autres créances clients | 6 374 842.00 | 6 374 842.00 | | 6 374 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 127.00 | 101 127.00 | | 101 127.00 |
VC Groupe et associés | 3 420 450.00 | 3 420 450.00 | | 3 420 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
VP Divers | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 594.00 | 41 594.00 | | 41 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 578.00 | 75 578.00 | | 75 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 643 087.00 | 643 087.00 | | 643 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 658 667.00 | 10 657 822.00 | 845.00 | 10 658 667.00 |
VW T.V.A. | 1 832 925.00 | 1 832 925.00 | | 1 832 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 823 043.00 | 6 823 043.00 | | 6 823 043.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |