|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 123.00 | 50 123.00 | | 50 123.00 |
AN Terrains | 128 057.00 | | 128 057.00 | 128 057.00 |
AP Constructions | 662 459.00 | 634 476.00 | 27 983.00 | 662 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 501.00 | 59 423.00 | 41 078.00 | 100 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 090.00 | 238 373.00 | 87 717.00 | 326 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 077.00 | 982 397.00 | 285 680.00 | 1 268 077.00 |
BT Marchandises | 2 802 921.00 | 102 971.00 | 2 699 950.00 | 2 802 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 701.00 | | 59 701.00 | 59 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 703 322.00 | 570 874.00 | 5 132 448.00 | 5 703 322.00 |
BZ Autres créances | 7 456 487.00 | | 7 456 487.00 | 7 456 487.00 |
CF Disponibilités | 4 287 944.00 | | 4 287 944.00 | 4 287 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 096 528.00 | | 1 096 528.00 | 1 096 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 406 903.00 | 673 846.00 | 20 733 060.00 | 21 406 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 674 984.00 | 1 656 243.00 | 21 018 740.00 | 22 674 984.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 197 375.00 | 2 193 111.00 | | 2 197 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 813 565.00 | 264 263.00 | | 813 565.00 |
DL TOTAL (I) | 3 783 914.00 | 3 230 348.00 | | 3 783 914.00 |
DP Provisions pour risques | 95 105.00 | 425 004.00 | | 95 105.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 380.00 | 155 978.00 | | 82 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 485.00 | 580 982.00 | | 177 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 242.00 | 5 245.00 | | 3 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 737 560.00 | 5 063 479.00 | | 6 737 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 341 205.00 | 2 697 791.00 | | 6 341 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 959 889.00 | 2 981 693.00 | | 2 959 889.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 773.00 | | | 10 773.00 |
EA Autres dettes | 132 654.00 | 116 236.00 | | 132 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 872 014.00 | 1 022 077.00 | | 872 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 057 340.00 | 11 886 523.00 | | 17 057 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 018 740.00 | 15 697 853.00 | | 21 018 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 319 780.00 | 6 823 043.00 | | 10 319 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 242.00 | 5 245.00 | | 3 242.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 738 673.00 | 1 450 010.00 | 29 188 683.00 | 27 738 673.00 |
FG Production vendue services | 2 572 699.00 | 454 169.00 | 3 026 868.00 | 2 572 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 311 372.00 | 1 904 179.00 | 32 215 552.00 | 30 311 372.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 735 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 968 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 088 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -905 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 567 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 192 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 198 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 288 622.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 148 772.00 | |
GE Autres charges | | | 33 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 820 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 147 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 130 958.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 971.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 793.00 | 21 291.00 | | 96 793.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 418.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 793.00 | 24 709.00 | | 96 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 000.00 | 80 717.00 | | 125 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 000.00 | 80 717.00 | | 125 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 206.00 | -56 008.00 | | -28 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 289 186.00 | 184 425.00 | | 289 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 065 318.00 | 32 211 208.00 | | 33 065 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 251 752.00 | 31 946 944.00 | | 32 251 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 813 565.00 | 264 263.00 | | 813 565.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 235 728.00 | | 69 517.00 | 1 235 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 168.00 | 1 268 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 532.00 | 50 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 635.00 | 1 217 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 656.00 | | | 52 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 182 226.00 | | 69 517.00 | 1 182 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 845.00 | | | 845.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 960 793.00 | 58 771.00 | 37 168.00 | 960 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 656.00 | | 2 532.00 | 52 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 908 137.00 | 58 771.00 | 34 635.00 | 908 137.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 580 982.00 | 148 772.00 | 552 269.00 | 580 982.00 |
6N Sur stocks et en cours | 83 481.00 | 25 993.00 | 6 503.00 | 83 481.00 |
6T Sur comptes clients | 485 202.00 | 262 628.00 | 176 955.00 | 485 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 568 683.00 | 288 622.00 | 183 459.00 | 568 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 149 665.00 | 437 394.00 | 735 728.00 | 1 149 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 437 394.00 | 735 728.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 341 205.00 | 6 341 205.00 | | 6 341 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 490 699.00 | 490 699.00 | | 490 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 490 638.00 | 490 638.00 | | 490 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 150 868.00 | 150 868.00 | | 150 868.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 773.00 | 10 773.00 | | 10 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 654.00 | 132 654.00 | | 132 654.00 |
8L Produits constatés d’avance | 872 014.00 | 872 014.00 | | 872 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
UX Autres créances clients | 5 571 227.00 | 5 571 227.00 | | 5 571 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 428.00 | 42 428.00 | | 42 428.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 580.00 | 12 580.00 | | 12 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 095.00 | 132 095.00 | | 132 095.00 |
VC Groupe et associés | 7 025 758.00 | 7 025 758.00 | | 7 025 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 405.00 | 34 405.00 | | 34 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375 720.00 | 375 720.00 | | 375 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 096 528.00 | 1 096 528.00 | | 1 096 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 257 184.00 | 14 256 339.00 | 845.00 | 14 257 184.00 |
VW T.V.A. | 1 791 278.00 | 1 791 278.00 | | 1 791 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 319 780.00 | 10 319 780.00 | | 10 319 780.00 |