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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 918.00 | | 8 918.00 | 8 918.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 688.00 | 7 615.00 | 73.00 | 7 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 023.00 | 23 149.00 | 13 874.00 | 37 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 496.00 | 65 553.00 | 99 943.00 | 165 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 125.00 | 96 317.00 | 122 808.00 | 219 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 731.00 | | 105 731.00 | 105 731.00 |
BT Marchandises | 20 959.00 | | 20 959.00 | 20 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 224.00 | 19 528.00 | 309 695.00 | 329 224.00 |
BZ Autres créances | 23 784.00 | | 23 784.00 | 23 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 602.00 | | 70 602.00 | 70 602.00 |
CF Disponibilités | 579 666.00 | | 579 666.00 | 579 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 404.00 | | 10 404.00 | 10 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 370.00 | 19 528.00 | 1 120 841.00 | 1 140 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 495.00 | 115 845.00 | 1 243 650.00 | 1 359 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 386 032.00 | 303 113.00 | | 386 032.00 |
DH Report à nouveau | 191 392.00 | 191 392.00 | | 191 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 778.00 | 82 919.00 | | 96 778.00 |
DL TOTAL (I) | 938 202.00 | 841 424.00 | | 938 202.00 |
DP Provisions pour risques | 31 326.00 | 32 996.00 | | 31 326.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 326.00 | 32 996.00 | | 31 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 116.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 997.00 | 232 650.00 | | 125 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 331.00 | 130 324.00 | | 135 331.00 |
EA Autres dettes | 12 794.00 | 13 006.00 | | 12 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 122.00 | 376 096.00 | | 274 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 650.00 | 1 250 516.00 | | 1 243 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 122.00 | 376 096.00 | | 274 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 155 832.00 | 2 265.00 | 1 158 097.00 | 1 155 832.00 |
FD Production vendue biens | 97 470.00 | | 97 470.00 | 97 470.00 |
FG Production vendue services | 33 047.00 | | 33 047.00 | 33 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 286 348.00 | 2 265.00 | 1 288 614.00 | 1 286 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 313 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 695 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 133 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -105 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 181 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 934.00 | 7 654.00 | | 12 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 363.00 | 28 862.00 | | 34 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 313 782.00 | 1 335 003.00 | | 1 313 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 217 005.00 | 1 252 083.00 | | 1 217 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 778.00 | 82 919.00 | | 96 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 517.00 | | 9 608.00 | 209 517.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 606.00 | | | 16 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 911.00 | | 9 608.00 | 192 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 831.00 | 21 484.00 | | 74 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 211.00 | 404.00 | | 7 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 620.00 | 21 080.00 | | 67 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 11 166.00 | | | 11 166.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 996.00 | | 1 670.00 | 32 996.00 |
6T Sur comptes clients | 30 083.00 | | 10 555.00 | 30 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 083.00 | | 10 555.00 | 30 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 079.00 | | 12 225.00 | 63 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 997.00 | 125 997.00 | | 125 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 508.00 | 59 508.00 | | 59 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 484.00 | 42 484.00 | | 42 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 210.00 | 16 210.00 | | 16 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 794.00 | 12 794.00 | | 12 794.00 |
UX Autres créances clients | 329 224.00 | 329 224.00 | | 329 224.00 |
VB T. V. A. | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VP Divers | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 873.00 | 12 873.00 | | 12 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 404.00 | 10 404.00 | | 10 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 411.00 | 363 411.00 | | 363 411.00 |
VW T.V.A. | 12 774.00 | 12 774.00 | | 12 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 122.00 | 274 122.00 | | 274 122.00 |