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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 918.00 | | 8 918.00 | 8 918.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 099.00 | 28 379.00 | 15 720.00 | 44 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 606.00 | 89 361.00 | 184 245.00 | 273 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 671.00 | 125 428.00 | 209 244.00 | 334 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 216.00 | | 98 216.00 | 98 216.00 |
BT Marchandises | 27 457.00 | | 27 457.00 | 27 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 292.00 | 36 674.00 | 346 618.00 | 383 292.00 |
BZ Autres créances | 7 939.00 | | 7 939.00 | 7 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 370 602.00 | | 370 602.00 | 370 602.00 |
CF Disponibilités | 482 697.00 | | 482 697.00 | 482 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 526.00 | | 9 526.00 | 9 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 379 728.00 | 36 674.00 | 1 343 055.00 | 1 379 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 399.00 | 162 101.00 | 1 552 298.00 | 1 714 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 482 810.00 | 386 032.00 | | 482 810.00 |
DH Report à nouveau | 191 392.00 | 191 392.00 | | 191 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 307.00 | 96 778.00 | | 161 307.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 509.00 | 938 202.00 | | 1 099 509.00 |
DP Provisions pour risques | | 31 326.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 31 326.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315.00 | | | 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 438.00 | 125 997.00 | | 255 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 406.00 | 135 331.00 | | 154 406.00 |
EA Autres dettes | 42 630.00 | 12 794.00 | | 42 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 789.00 | 274 122.00 | | 452 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 298.00 | 1 243 650.00 | | 1 552 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 789.00 | 274 122.00 | | 452 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 923 439.00 | 248 773.00 | 1 172 212.00 | 923 439.00 |
FD Production vendue biens | 93 268.00 | | 93 268.00 | 93 268.00 |
FG Production vendue services | 31 945.00 | 102.00 | 32 047.00 | 31 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 048 653.00 | 248 875.00 | 1 297 528.00 | 1 048 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 358 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 653 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 145.00 | |
GE Autres charges | | | 3 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 149 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 061.00 | 12 934.00 | | 17 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 110.00 | 34 363.00 | | 47 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 358 459.00 | 1 313 782.00 | | 1 358 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 197 152.00 | 1 217 005.00 | | 1 197 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 307.00 | 96 778.00 | | 161 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 125.00 | | 115 546.00 | 219 125.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 606.00 | | 360.00 | 16 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 519.00 | | 115 186.00 | 202 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 315.00 | 29 111.00 | | 96 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 615.00 | 73.00 | | 7 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 700.00 | 29 038.00 | | 88 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 326.00 | | 31 326.00 | 31 326.00 |
6T Sur comptes clients | 19 528.00 | 17 145.00 | | 19 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 528.00 | 17 145.00 | | 19 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 854.00 | 17 145.00 | 31 326.00 | 50 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 145.00 | 31 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 438.00 | 255 438.00 | | 255 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 618.00 | 69 618.00 | | 69 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 031.00 | 51 031.00 | | 51 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 806.00 | 17 806.00 | | 17 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 630.00 | 42 630.00 | | 42 630.00 |
UX Autres créances clients | 339 283.00 | 339 283.00 | | 339 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 008.00 | 44 008.00 | | 44 008.00 |
VB T. V. A. | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 526.00 | 9 526.00 | | 9 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 756.00 | 400 756.00 | | 400 756.00 |
VW T.V.A. | 12 849.00 | 12 849.00 | | 12 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 789.00 | 452 789.00 | | 452 789.00 |