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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 918.00 | | 8 918.00 | 8 918.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 541.00 | 9 844.00 | 697.00 | 10 541.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 574.00 | 35 565.00 | 24 010.00 | 59 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 396.00 | 117 941.00 | 166 455.00 | 284 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 430.00 | 163 350.00 | 202 080.00 | 365 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 318.00 | 32 709.00 | 156 609.00 | 189 318.00 |
BT Marchandises | 30 902.00 | | 30 902.00 | 30 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 061.00 | 36 674.00 | 387 388.00 | 424 061.00 |
BZ Autres créances | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 370 602.00 | | 370 602.00 | 370 602.00 |
CF Disponibilités | 514 141.00 | | 514 141.00 | 514 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 534 036.00 | 69 383.00 | 1 464 654.00 | 1 534 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 466.00 | 232 732.00 | 1 666 734.00 | 1 899 466.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 482 810.00 | 482 810.00 | | 482 810.00 |
DH Report à nouveau | 352 699.00 | 191 392.00 | | 352 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 498.00 | 161 307.00 | | 188 498.00 |
DL TOTAL (I) | 1 288 007.00 | 1 099 509.00 | | 1 288 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320.00 | 315.00 | | 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 048.00 | 255 438.00 | | 202 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 019.00 | 154 406.00 | | 161 019.00 |
EA Autres dettes | 15 339.00 | 42 630.00 | | 15 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 727.00 | 452 789.00 | | 378 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 734.00 | 1 552 298.00 | | 1 666 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 311.00 | | 31 118.00 | 334 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 606.00 | | 2 853.00 | 16 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 705.00 | | 26 265.00 | 317 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 427.00 | 37 922.00 | | 125 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 688.00 | 2 156.00 | | 7 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 739.00 | 35 766.00 | | 117 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 32 709.00 | | |
6T Sur comptes clients | 36 674.00 | | | 36 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 674.00 | 32 709.00 | | 36 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 674.00 | 32 709.00 | | 36 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 048.00 | 202 048.00 | | 202 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 346.00 | 71 346.00 | | 71 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 057.00 | 48 057.00 | | 48 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 633.00 | 25 633.00 | | 25 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 339.00 | 15 339.00 | | 15 339.00 |
UX Autres créances clients | 382 530.00 | 382 530.00 | | 382 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 531.00 | 41 531.00 | | 41 531.00 |
VB T. V. A. | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 074.00 | 429 074.00 | | 429 074.00 |
VW T.V.A. | 12 954.00 | 12 954.00 | | 12 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 727.00 | 378 727.00 | | 378 727.00 |