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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 128.00 | 16 189.00 | 4 939.00 | 21 128.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 023.00 | 16 614.00 | 7 409.00 | 24 023.00 |
BN En cours de production de biens | 99 625.00 | 99 625.00 | | 99 625.00 |
BT Marchandises | 687 290.00 | | 687 290.00 | 687 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 154 510.00 | | 154 510.00 | 154 510.00 |
BZ Autres créances | 564 683.00 | 3 967.00 | 560 716.00 | 564 683.00 |
CF Disponibilités | 241 404.00 | | 241 404.00 | 241 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 749 628.00 | 103 593.00 | 1 646 035.00 | 1 749 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 651.00 | 120 207.00 | 1 653 444.00 | 1 773 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 7 622.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 480 601.00 | 1 088 849.00 | | 480 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 073.00 | -115 870.00 | | 4 073.00 |
DL TOTAL (I) | 985 437.00 | 981 364.00 | | 985 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 983.00 | | | 349 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 402.00 | 171 269.00 | | 138 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 129.00 | 163 560.00 | | 130 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 825.00 | 33 820.00 | | 48 825.00 |
EA Autres dettes | 667.00 | 3 603.00 | | 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 007.00 | 372 252.00 | | 668 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 444.00 | 1 353 615.00 | | 1 653 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 007.00 | 372 252.00 | | 668 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 173 513.00 | | 173 513.00 | 173 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 513.00 | | 173 513.00 | 173 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 045.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 284.00 | 101.00 | | 29 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 284.00 | 101.00 | | 29 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 786.00 | 31 191.00 | | 1 786.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 446.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 786.00 | 31 637.00 | | 1 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 498.00 | -31 536.00 | | 27 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 600.00 | 2 195.00 | | -3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 510.00 | 590 271.00 | | 369 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 437.00 | 706 141.00 | | 365 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 073.00 | -115 870.00 | | 4 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 274.00 | | 749.00 | 23 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425.00 | | | 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 379.00 | | 749.00 | 20 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 568.00 | 1 046.00 | | 15 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 425.00 | | | 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 143.00 | 1 046.00 | | 15 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 99 625.00 | | | 99 625.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 593.00 | | | 103 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 593.00 | | | 103 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 129.00 | 130 129.00 | | 130 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 590.00 | 1 590.00 | 1.00 | 1 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
UX Autres créances clients | 154 510.00 | 154 510.00 | | 154 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VB T. V. A. | 22 359.00 | 22 359.00 | | 22 359.00 |
VC Groupe et associés | 481 153.00 | 481 153.00 | | 481 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349 983.00 | 349 983.00 | | 349 983.00 |
VI Groupe et associés | 138 402.00 | 138 402.00 | | 138 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 760.00 | 12 760.00 | | 12 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 093.00 | 48 093.00 | | 48 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 778.00 | 722 898.00 | 880.00 | 723 778.00 |
VW T.V.A. | 37 419.00 | 37 419.00 | | 37 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 007.00 | 668 007.00 | | 668 007.00 |