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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 548.00 | 14 848.00 | 2 700.00 | 17 548.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 442.00 | 15 273.00 | 5 169.00 | 20 442.00 |
BN En cours de production de biens | 130 197.00 | 99 625.00 | 30 572.00 | 130 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 532.00 | | 177 532.00 | 177 532.00 |
BZ Autres créances | 1 513 039.00 | 3 522.00 | 1 509 518.00 | 1 513 039.00 |
CF Disponibilités | 171 610.00 | | 171 610.00 | 171 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 996 894.00 | 103 147.00 | 1 893 747.00 | 1 996 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 017 336.00 | 118 420.00 | 1 898 916.00 | 2 017 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 066 430.00 | 671 551.00 | | 1 066 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 419.00 | 394 879.00 | | 22 419.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 234.00 | 1 074 815.00 | | 1 097 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 263 531.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571 463.00 | 102 596.00 | | 571 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 768.00 | 260 217.00 | | 169 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 741.00 | 12 692.00 | | 42 741.00 |
EA Autres dettes | 17 711.00 | 996.00 | | 17 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 682.00 | 640 032.00 | | 801 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 898 916.00 | 1 714 846.00 | | 1 898 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 682.00 | 640 032.00 | | 801 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 654 858.00 | | 654 858.00 | 654 858.00 |
FG Production vendue services | 298 500.00 | | 298 500.00 | 298 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 953 358.00 | | 953 358.00 | 953 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 453 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 019.00 | 552.00 | | 60 019.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60.00 | | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 079.00 | 552.00 | | 60 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 770.00 | 7 014.00 | | 60 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 582.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 770.00 | 10 895.00 | | 60 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -690.00 | -10 343.00 | | -690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 860.00 | -2 700.00 | | -2 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 505.00 | 1 910 247.00 | | 1 031 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 086.00 | 1 515 368.00 | | 1 009 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 419.00 | 394 879.00 | | 22 419.00 |