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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 188.00 | 14 478.00 | 5 710.00 | 20 188.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 314.00 | 14 903.00 | 8 412.00 | 23 314.00 |
BN En cours de production de biens | 326 251.00 | 99 625.00 | 226 626.00 | 326 251.00 |
BT Marchandises | 687 290.00 | | 687 290.00 | 687 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 660.00 | | 53 660.00 | 53 660.00 |
BZ Autres créances | 53 501.00 | 3 967.00 | 49 533.00 | 53 501.00 |
CF Disponibilités | 555 002.00 | | 555 002.00 | 555 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 681 562.00 | 103 593.00 | 1 577 969.00 | 1 681 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 876.00 | 118 495.00 | 1 586 381.00 | 1 704 876.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 762.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 385 437.00 | 480 601.00 | | 385 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 976.00 | 4 073.00 | | -161 976.00 |
DL TOTAL (I) | 773 461.00 | 985 437.00 | | 773 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 329.00 | 349 983.00 | | 620 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 393.00 | 138 402.00 | | 111 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 748.00 | 130 129.00 | | 61 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 789.00 | 48 825.00 | | 18 789.00 |
EA Autres dettes | 660.00 | 667.00 | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 920.00 | 668 007.00 | | 812 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 381.00 | 1 653 444.00 | | 1 586 381.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111 393.00 | | | 111 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 720.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -265 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 691.00 | 29 284.00 | | 5 691.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68.00 | | | 68.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 759.00 | 29 283.00 | | 5 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 603.00 | 1 786.00 | | 35 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 425.00 | | | 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 028.00 | 1 786.00 | | 36 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 270.00 | 27 498.00 | | -30 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 982.00 | 369 510.00 | | 198 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 957.00 | 365 437.00 | | 360 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 976.00 | 4 073.00 | | -161 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 023.00 | | 3 148.00 | 24 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68.00 | 2 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 856.00 | 23 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 788.00 | 20 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425.00 | | | 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 128.00 | | 2 848.00 | 21 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 470.00 | | 300.00 | 2 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 614.00 | 1 720.00 | 3 431.00 | 16 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 425.00 | | | 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 189.00 | 1 720.00 | 3 431.00 | 16 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 99 625.00 | | | 99 625.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 593.00 | | | 103 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 593.00 | | | 103 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 748.00 | 61 748.00 | | 61 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
UX Autres créances clients | 53 660.00 | 53 660.00 | | 53 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VB T. V. A. | 27 273.00 | 27 273.00 | | 27 273.00 |
VC Groupe et associés | 8 741.00 | 8 741.00 | | 8 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 620 329.00 | 620 329.00 | | 620 329.00 |
VI Groupe et associés | 111 393.00 | 111 393.00 | | 111 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 760.00 | 12 760.00 | | 12 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 785.00 | 112 905.00 | 880.00 | 113 785.00 |
VW T.V.A. | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 920.00 | 812 920.00 | | 812 920.00 |