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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 402.00 | 29 010.00 | 3 392.00 | 32 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 001.00 | 100 025.00 | 53 976.00 | 154 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 101.00 | 131 557.00 | 60 544.00 | 192 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 398.00 | | 32 398.00 | 32 398.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 7 544.00 | | 7 544.00 | 7 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 466.00 | 1 034.00 | 275 432.00 | 276 466.00 |
BZ Autres créances | 27 123.00 | | 27 123.00 | 27 123.00 |
CF Disponibilités | 75 722.00 | | 75 722.00 | 75 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 254.00 | 1 034.00 | 418 220.00 | 419 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 355.00 | 132 591.00 | 478 764.00 | 611 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
DG Autres réserves | 699.00 | 698.00 | | 699.00 |
DH Report à nouveau | -15 143.00 | -39 486.00 | | -15 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 242.00 | 24 343.00 | | 11 242.00 |
DL TOTAL (I) | 8 665.00 | -2 577.00 | | 8 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 712.00 | 36 923.00 | | 57 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 650.00 | 30 000.00 | | 49 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 960.00 | 263 912.00 | | 282 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 040.00 | 46 476.00 | | 63 040.00 |
EA Autres dettes | 16 737.00 | 11 342.00 | | 16 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 100.00 | 388 654.00 | | 470 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 764.00 | 386 077.00 | | 478 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 111.00 | 363 088.00 | | 430 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 209 911.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 810.00 | 192 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 810.00 | 186 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 213.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 080.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 149 367.00 | 17 810.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 522.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 146 845.00 | 17 810.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 034.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 034.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 034.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 034.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 960.00 | 282 960.00 | | 282 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 033.00 | 34 033.00 | | 34 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 208.00 | 22 208.00 | | 22 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 737.00 | 16 737.00 | | 16 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
UX Autres créances clients | 275 376.00 | 275 376.00 | | 275 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
VB T. V. A. | 27 123.00 | 27 123.00 | | 27 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 712.00 | 17 723.00 | 39 989.00 | 57 712.00 |
VI Groupe et associés | 49 650.00 | 49 650.00 | | 49 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 321.00 | | | 15 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 655.00 | 302 499.00 | 2 156.00 | 304 655.00 |
VW T.V.A. | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 100.00 | 430 111.00 | 39 989.00 | 470 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 444.00 | | | 13 444.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 401.00 | | | 14 401.00 |
ST Autres comptes | 107 667.00 | | | 107 667.00 |
YT Sous‐traitance | 196 250.00 | | | 196 250.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 776.00 | | | 22 776.00 |
YW Taxe professionnelle | 831.00 | | | 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 275.00 | | | 14 275.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 250.00 | | | 122 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 928.00 | | | 156 928.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 341 094.00 | | | 341 094.00 |