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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 259.00 | 9 259.00 | | 9 259.00 |
AN Terrains | 1 269 897.00 | 332 398.00 | 937 500.00 | 1 269 897.00 |
AP Constructions | 843 327.00 | 340 762.00 | 502 565.00 | 843 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 077 237.00 | 2 107 392.00 | 969 845.00 | 3 077 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 262.00 | 54 674.00 | 8 588.00 | 63 262.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 263 013.00 | 2 844 486.00 | 2 418 527.00 | 5 263 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 616.00 | | 173 616.00 | 173 616.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 153 155.00 | | 153 155.00 | 153 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 962 569.00 | | 962 569.00 | 962 569.00 |
BZ Autres créances | 256 174.00 | | 256 174.00 | 256 174.00 |
CF Disponibilités | 476 599.00 | | 476 599.00 | 476 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 599.00 | | 6 599.00 | 6 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 028 712.00 | | 2 028 712.00 | 2 028 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 291 725.00 | 2 844 486.00 | 4 447 239.00 | 7 291 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
DG Autres réserves | 1 635 291.00 | 1 081 064.00 | | 1 635 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 870.00 | 554 227.00 | | 511 870.00 |
DL TOTAL (I) | 2 268 191.00 | 1 756 320.00 | | 2 268 191.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618.00 | 510.00 | | 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 000.00 | 1 600 000.00 | | 800 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 037 250.00 | 625 471.00 | | 1 037 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 227.00 | 311 369.00 | | 196 227.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 606.00 | 18 192.00 | | 16 606.00 |
EA Autres dettes | 118 348.00 | 353 153.00 | | 118 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 194.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 169 048.00 | 2 908 694.00 | | 2 169 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 447 239.00 | 4 675 015.00 | | 4 447 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 644.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 823 266.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 840 910.00 | |
FM Production stockée | | | -6 974.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 853 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 733 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 314 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319 141.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 233 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 620 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 611 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 621.00 | 69 207.00 | | 14 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 040.00 | 14 621.00 | | 117 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 950.00 | 63 501.00 | | 53 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 013.00 | 53 950.00 | | 6 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 027.00 | -39 329.00 | | 111 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 365.00 | 269 928.00 | | 210 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 970 790.00 | 5 583 866.00 | | 5 970 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 458 920.00 | 5 029 639.00 | | 5 458 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511 870.00 | 554 227.00 | | 511 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 239 470.00 | | 30 102.00 | 5 239 470.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 560.00 | 5 263 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 560.00 | 5 253 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 259.00 | | | 9 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 230 181.00 | | 30 102.00 | 5 230 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 492 293.00 | 319 141.00 | 5 194.00 | 2 492 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 259.00 | | | 9 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 483 033.00 | 319 141.00 | 5 194.00 | 2 483 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 38 247.00 | | | 38 247.00 |
6T Sur comptes clients | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 247.00 | | | 38 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 247.00 | | | 48 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 247.00 | 41 282.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 037 250.00 | 1 037 250.00 | | 1 037 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 352.00 | 96 352.00 | | 96 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 497.00 | 72 497.00 | | 72 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 165.00 | 60 165.00 | | 60 165.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 606.00 | 16 606.00 | | 16 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 348.00 | 118 348.00 | | 118 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 962 569.00 | 962 569.00 | | 962 569.00 |
VB T. V. A. | 109 437.00 | 109 437.00 | | 109 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VI Groupe et associés | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 710.00 | | | 51 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 947.00 | 76 947.00 | | 76 947.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 699.00 | 69 699.00 | | 69 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 225 372.00 | 1 225 342.00 | 30.00 | 1 225 372.00 |
VW T.V.A. | 17 577.00 | 17 577.00 | | 17 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 169 048.00 | 2 169 048.00 | | 2 169 048.00 |