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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 259.00 | 9 259.00 | | 9 259.00 |
AN Terrains | 1 672 922.00 | 462 322.00 | 1 210 599.00 | 1 672 922.00 |
AP Constructions | 843 327.00 | 426 771.00 | 416 555.00 | 843 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 077 237.00 | 2 424 630.00 | 652 606.00 | 3 077 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 106.00 | 61 211.00 | 4 895.00 | 66 106.00 |
AX Avances et acomptes | 182 675.00 | | 182 675.00 | 182 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 851 725.00 | 3 384 195.00 | 2 467 530.00 | 5 851 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 902.00 | | 198 902.00 | 198 902.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 119 756.00 | | 119 756.00 | 119 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 363 522.00 | | 1 363 522.00 | 1 363 522.00 |
BZ Autres créances | 225 584.00 | | 225 584.00 | 225 584.00 |
CF Disponibilités | 579 014.00 | | 579 014.00 | 579 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 591.00 | | 6 591.00 | 6 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 493 373.00 | | 2 493 373.00 | 2 493 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 345 099.00 | 3 384 195.00 | 4 960 903.00 | 8 345 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
DG Autres réserves | 2 554 719.00 | 2 147 161.00 | | 2 554 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 574 491.00 | 407 557.00 | | 574 491.00 |
DL TOTAL (I) | 3 250 239.00 | 2 675 748.00 | | 3 250 239.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 461.00 | 373 859.00 | | 319 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 400 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 955 071.00 | 733 141.00 | | 955 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 168.00 | 251 653.00 | | 320 168.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 23 155.00 | | |
EA Autres dettes | 105 962.00 | 113 501.00 | | 105 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 700 663.00 | 1 895 311.00 | | 1 700 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 960 903.00 | 4 581 060.00 | | 4 960 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 436 146.00 | 1 576 218.00 | | 1 436 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 204.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 400 468.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 421 671.00 | |
FM Production stockée | | | -43 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 402 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 844 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 460 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 690.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 598 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 803 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 800 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 209.00 | 482.00 | | 1 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 209.00 | 482.00 | | 1 209.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 604.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 604.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 209.00 | -122.00 | | 1 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 011.00 | 166 019.00 | | 227 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 403 907.00 | 6 250 554.00 | | 6 403 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 829 415.00 | 5 842 996.00 | | 5 829 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 574 491.00 | 407 558.00 | | 574 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 666 038.00 | 185 688.00 | | 5 666 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 851 726.00 | | | 5 851 726.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 259.00 | | | 9 259.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 842 268.00 | | | 5 842 268.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 259.00 | | | 9 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 656 748.00 | 185 520.00 | | 5 656 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | 168.00 | | 30.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 182 675.00 | | | 182 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 109 259.00 | 236 690.00 | | 3 109 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 259.00 | | | 9 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 100 000.00 | 236 690.00 | | 3 100 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 38 247.00 | | | 38 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 247.00 | | | 38 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 247.00 | | | 48 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 955 072.00 | 955 072.00 | | 955 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 315.00 | 114 315.00 | | 114 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 517.00 | 89 517.00 | | 89 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 890.00 | 60 890.00 | | 60 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 963.00 | 105 963.00 | | 105 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
UX Autres créances clients | 1 410 628.00 | 1 410 628.00 | | 1 410 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VB T. V. A. | 77 246.00 | 77 246.00 | | 77 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 461.00 | 54 944.00 | 222 165.00 | 319 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 196.00 | | | 54 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 207.00 | 99 207.00 | | 99 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 595 898.00 | 1 595 700.00 | 198.00 | 1 595 898.00 |
VW T.V.A. | 47 416.00 | 47 416.00 | | 47 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 700 664.00 | 1 436 146.00 | 222 165.00 | 1 700 664.00 |