| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 259.00 | 9 259.00 | | 9 259.00 |
AN Terrains | 1 672 922.00 | 533 368.00 | 1 139 553.00 | 1 672 922.00 |
AP Constructions | 843 327.00 | 469 641.00 | 373 686.00 | 843 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 858 477.00 | 2 561 718.00 | 1 296 758.00 | 3 858 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 887.00 | 63 326.00 | 11 560.00 | 74 887.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 459 071.00 | 3 637 314.00 | 2 821 757.00 | 6 459 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 273 684.00 | | 273 684.00 | 273 684.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 153 889.00 | | 153 889.00 | 153 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 008 357.00 | | 1 008 357.00 | 1 008 357.00 |
BZ Autres créances | 171 080.00 | | 171 080.00 | 171 080.00 |
CF Disponibilités | 983 954.00 | | 983 954.00 | 983 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 258.00 | | 20 258.00 | 20 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 611 225.00 | | 2 611 225.00 | 2 611 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 070 297.00 | 3 637 314.00 | 5 432 983.00 | 9 070 297.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
DG Autres réserves | 2 629 210.00 | 2 554 719.00 | | 2 629 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 836 361.00 | 574 491.00 | | 836 361.00 |
DL TOTAL (I) | 3 586 600.00 | 3 250 239.00 | | 3 586 600.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 878 306.00 | 319 461.00 | | 878 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 440 748.00 | 659 831.00 | | 440 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 847.00 | 295 240.00 | | 43 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 517.00 | 320 168.00 | | 296 517.00 |
EA Autres dettes | 186 964.00 | 105 962.00 | | 186 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 846 382.00 | 1 700 663.00 | | 1 846 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 432 983.00 | 4 960 903.00 | | 5 432 983.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 820.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 672 048.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 689 868.00 | |
FM Production stockée | | | 34 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 751 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 171 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 256 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 119.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 605 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 146 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 141 658.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 368.00 | 1 209.00 | | 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 368.00 | 1 209.00 | | 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -673.00 | 1 209.00 | | -673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 304 624.00 | 227 011.00 | | 304 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 751 984.00 | 6 403 907.00 | | 6 751 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 915 623.00 | 5 829 415.00 | | 5 915 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 836 361.00 | 574 491.00 | | 836 361.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 851 726.00 | | 790 021.00 | 5 851 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 182 675.00 | | 6 459 072.00 | 182 675.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 182 675.00 | | 6 449 614.00 | 182 675.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 259.00 | | | 9 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 842 268.00 | | 790 021.00 | 5 842 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 345 949.00 | 253 119.00 | | 3 345 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 259.00 | | | 9 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 336 689.00 | 253 119.00 | | 3 336 689.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 38 247.00 | | | 38 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 247.00 | | | 38 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 247.00 | | 10 000.00 | 48 247.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 595.00 | 484 595.00 | | 484 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 691.00 | 86 691.00 | | 86 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 316.00 | 73 316.00 | | 73 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 952.00 | 76 952.00 | | 76 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 964.00 | 186 964.00 | | 186 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
UX Autres créances clients | 1 059 010.00 | 1 059 010.00 | | 1 059 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VB T. V. A. | 28 900.00 | 28 900.00 | | 28 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 878 306.00 | 204 477.00 | 673 829.00 | 878 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 956.00 | | | 190 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 349.00 | 10 349.00 | | 10 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 403.00 | 90 403.00 | | 90 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 259.00 | 20 259.00 | | 20 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 199 896.00 | 1 199 698.00 | 198.00 | 1 199 896.00 |
VW T.V.A. | 49 209.00 | 49 209.00 | | 49 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 846 383.00 | 1 172 553.00 | 673 829.00 | 1 846 383.00 |