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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 978.00 | 19 006.00 | 10 972.00 | 29 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 828.00 | 24 276.00 | 35 552.00 | 59 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 806.00 | 43 282.00 | 46 524.00 | 89 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 904.00 | | 8 904.00 | 8 904.00 |
BZ Autres créances | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
CF Disponibilités | 42 385.00 | | 42 385.00 | 42 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 896.00 | | 53 896.00 | 53 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 702.00 | 43 282.00 | 100 420.00 | 143 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 92 622.00 | | | 92 622.00 |
DH Report à nouveau | | 68 169.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 880.00 | 24 453.00 | | 880.00 |
DL TOTAL (I) | 94 602.00 | 93 722.00 | | 94 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 10 368.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 173.00 | 1 678.00 | | 1 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 609.00 | 9 699.00 | | 4 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 818.00 | 21 745.00 | | 5 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 420.00 | 115 467.00 | | 100 420.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35.00 | | | 35.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 806.00 | | | 89 806.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 806.00 | | | 89 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 216.00 | 17 066.00 | | 26 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 216.00 | 17 066.00 | | 26 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
UX Autres créances clients | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
VB T. V. A. | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 511.00 | 11 511.00 | | 11 511.00 |
VW T.V.A. | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |