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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 978.00 | 24 057.00 | 5 921.00 | 29 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 828.00 | 35 947.00 | 23 881.00 | 59 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 806.00 | 60 004.00 | 29 802.00 | 89 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 518.00 | | 10 518.00 | 10 518.00 |
BZ Autres créances | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CF Disponibilités | 61 073.00 | | 61 073.00 | 61 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 584.00 | | 72 584.00 | 72 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 390.00 | 60 004.00 | 102 386.00 | 162 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 93 502.00 | 92 622.00 | | 93 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 876.00 | 880.00 | | -5 876.00 |
DL TOTAL (I) | 88 727.00 | 94 602.00 | | 88 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 490.00 | 35.00 | | 1 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 658.00 | 1 173.00 | | 1 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 511.00 | 4 609.00 | | 10 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 659.00 | 5 818.00 | | 13 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 386.00 | 100 420.00 | | 102 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 659.00 | 5 818.00 | | 13 659.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 806.00 | | | 89 806.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 806.00 | | | 89 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 282.00 | 16 722.00 | | 43 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 282.00 | 16 722.00 | | 43 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |
UX Autres créances clients | 10 518.00 | 10 518.00 | | 10 518.00 |
VB T. V. A. | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VI Groupe et associés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 511.00 | 11 511.00 | | 11 511.00 |
VW T.V.A. | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 659.00 | 13 659.00 | | 13 659.00 |