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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 978.00 | 28 804.00 | 1 174.00 | 29 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 828.00 | 47 152.00 | 12 676.00 | 59 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 806.00 | 75 956.00 | 13 849.00 | 89 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BZ Autres créances | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
CF Disponibilités | 87 050.00 | | 87 050.00 | 87 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 644.00 | | 93 644.00 | 93 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 449.00 | 75 956.00 | 107 493.00 | 183 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 93 502.00 | 93 502.00 | | 93 502.00 |
DH Report à nouveau | -5 876.00 | | | -5 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 896.00 | -5 876.00 | | 5 896.00 |
DL TOTAL (I) | 94 623.00 | 88 727.00 | | 94 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 053.00 | 1 490.00 | | 3 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 291.00 | 1 658.00 | | 1 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 526.00 | 10 511.00 | | 8 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 870.00 | 13 659.00 | | 12 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 493.00 | 102 386.00 | | 107 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 870.00 | 13 659.00 | | 12 870.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 806.00 | | | 89 806.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 806.00 | | | 89 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 004.00 | 15 953.00 | | 60 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 004.00 | 15 953.00 | | 60 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
UX Autres créances clients | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VI Groupe et associés | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
VW T.V.A. | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |