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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 225.00 | 2 276.00 | 2 949.00 | 5 225.00 |
AH Fonds commercial | 3 573 935.00 | | 3 573 935.00 | 3 573 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 324.00 | 520 592.00 | 89 732.00 | 610 324.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | -4.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 87 617.00 | 12 892.00 | 74 724.00 | 87 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 313 610.00 | 570 760.00 | 3 742 850.00 | 4 313 610.00 |
BT Marchandises | 433 521.00 | | 433 521.00 | 433 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 880.00 | | 59 880.00 | 59 880.00 |
BZ Autres créances | 12 033.00 | | 12 033.00 | 12 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CF Disponibilités | 108 099.00 | | 108 099.00 | 108 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 833.00 | | 616 833.00 | 616 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 930 443.00 | 570 760.00 | 4 359 683.00 | 4 930 443.00 |
CU Autres participations | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
DH Report à nouveau | 127 378.00 | | | 127 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 507.00 | 127 378.00 | | 171 507.00 |
DL TOTAL (I) | 306 255.00 | 134 748.00 | | 306 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 101 961.00 | 2 127 092.00 | | 2 101 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 597 129.00 | 1 639 076.00 | | 1 597 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 305.00 | 281 239.00 | | 269 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 033.00 | 88 404.00 | | 85 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 053 428.00 | 4 135 810.00 | | 4 053 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 359 683.00 | 4 270 558.00 | | 4 359 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 627 827.00 | 1 730 173.00 | | 1 627 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 296 090.00 | | 17 520.00 | 4 296 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 313 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 579 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 645 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 574 870.00 | | 4 290.00 | 3 574 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 544.00 | | 1 780.00 | 643 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 677.00 | | 11 450.00 | 77 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 471.00 | 27 397.00 | | 530 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 935.00 | 1 341.00 | | 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 536.00 | 26 056.00 | | 529 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 892.00 | | | 12 892.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 743.00 | 4 150.00 | | 8 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 743.00 | 4 150.00 | | 8 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 743.00 | 4 150.00 | | 8 743.00 |
UG ‐ Financières | | 4 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 441 229.00 | 483.00 | 440 746.00 | 441 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 305.00 | 269 305.00 | | 269 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 575.00 | 28 575.00 | | 28 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 469.00 | 37 469.00 | | 37 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 617.00 | | 87 617.00 | 87 617.00 |
UX Autres créances clients | 59 880.00 | 59 880.00 | | 59 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 101 961.00 | 117 106.00 | 1 149 713.00 | 2 101 961.00 |
VI Groupe et associés | 1 155 900.00 | 1 155 900.00 | | 1 155 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 458 340.00 | | | 1 458 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 483 470.00 | | | 1 483 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 633.00 | 75 016.00 | 87 617.00 | 162 633.00 |
VW T.V.A. | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 053 428.00 | 1 627 827.00 | 1 590 459.00 | 4 053 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 594.00 | 26 978.00 | | 4 594.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 933.00 | 35 400.00 | | 31 933.00 |
ST Autres comptes | 69 738.00 | 81 983.00 | | 69 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 269.00 | 91 230.00 | | 75 269.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 271.00 | 8 268.00 | | 10 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 865.00 | 35 246.00 | | 14 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 256 424.00 | 285 604.00 | | 256 424.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 201 575.00 | 222 500.00 | | 201 575.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 940.00 | 208 613.00 | | 176 940.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |