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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
AH Fonds commercial | 3 573 935.00 | | 3 573 935.00 | 3 573 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 191.00 | 36 243.00 | 1 948.00 | 38 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 441.00 | 564 788.00 | 81 653.00 | 646 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 407.00 | 12 892.00 | 81 515.00 | 94 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 359 859.00 | 619 148.00 | 3 740 711.00 | 4 359 859.00 |
BT Marchandises | 463 418.00 | 28 553.00 | 434 865.00 | 463 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 455.00 | | 109 455.00 | 109 455.00 |
BZ Autres créances | 21 229.00 | | 21 229.00 | 21 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
CF Disponibilités | 477 978.00 | | 477 978.00 | 477 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 258.00 | 28 553.00 | 1 046 705.00 | 1 075 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 435 117.00 | 647 701.00 | 4 787 415.00 | 5 435 117.00 |
CU Autres participations | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
DH Report à nouveau | 501 822.00 | 298 885.00 | | 501 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 526.00 | 202 937.00 | | 311 526.00 |
DL TOTAL (I) | 820 718.00 | 509 192.00 | | 820 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 943 615.00 | 2 437 242.00 | | 1 943 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 453 492.00 | 1 513 993.00 | | 1 453 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 145.00 | 300 668.00 | | 364 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 446.00 | 123 410.00 | | 205 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 966 697.00 | 4 375 314.00 | | 3 966 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 787 415.00 | 4 884 506.00 | | 4 787 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 327 799.00 | | 32 060.00 | 4 327 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 359 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 579 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 684 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 579 160.00 | | | 3 579 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 882.00 | | 31 750.00 | 652 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 757.00 | | 310.00 | 95 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 663.00 | 20 593.00 | | 585 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 438.00 | 20 593.00 | | 580 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 892.00 | | | 12 892.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 28 553.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 892.00 | 28 553.00 | | 12 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 892.00 | 28 553.00 | | 12 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 553.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 449 201.00 | 449 201.00 | | 449 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 145.00 | 364 145.00 | | 364 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 728.00 | 44 728.00 | | 44 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 593.00 | 53 593.00 | | 53 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 962.00 | 59 962.00 | | 59 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 407.00 | | 94 407.00 | 94 407.00 |
UX Autres créances clients | 109 455.00 | 109 455.00 | | 109 455.00 |
VB T. V. A. | 18 980.00 | 18 980.00 | | 18 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 943 615.00 | 118 731.00 | 1 159 522.00 | 1 943 615.00 |
VI Groupe et associés | 1 004 291.00 | 1 004 291.00 | | 1 004 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 493 627.00 | | | 493 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 642.00 | 20 642.00 | | 20 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 392.00 | 131 985.00 | 94 407.00 | 226 392.00 |
VW T.V.A. | 26 521.00 | 26 521.00 | | 26 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 966 697.00 | 2 141 814.00 | 1 159 522.00 | 3 966 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 971.00 | | | 21 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 077.00 | | | 38 077.00 |
ST Autres comptes | 77 357.00 | | | 77 357.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 737.00 | | | 95 737.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 300.00 | | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 804.00 | | | 15 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 775.00 | | | 37 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 305 627.00 | | | 305 627.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 241 300.00 | | | 241 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 472.00 | | | 211 472.00 |