| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
AH Fonds commercial | 3 573 935.00 | | 3 573 935.00 | 3 573 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 191.00 | 36 881.00 | 1 310.00 | 38 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 441.00 | 587 002.00 | 59 439.00 | 646 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 407.00 | 12 892.00 | 81 515.00 | 94 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 360 012.00 | 642 000.00 | 3 718 012.00 | 4 360 012.00 |
BT Marchandises | 465 615.00 | 38 258.00 | 427 356.00 | 465 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 468.00 | | 63 468.00 | 63 468.00 |
BZ Autres créances | 41 275.00 | | 41 275.00 | 41 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
CF Disponibilités | 598 826.00 | | 598 826.00 | 598 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 537.00 | 38 258.00 | 1 135 278.00 | 1 173 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 533 549.00 | 680 259.00 | 4 853 290.00 | 5 533 549.00 |
CU Autres participations | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
DH Report à nouveau | 813 348.00 | 501 822.00 | | 813 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 577.00 | 311 526.00 | | 320 577.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 295.00 | 820 718.00 | | 1 141 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 824 884.00 | 1 943 615.00 | | 1 824 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 380 097.00 | 1 453 492.00 | | 1 380 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 937.00 | 364 145.00 | | 346 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 077.00 | 205 446.00 | | 160 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 711 995.00 | 3 966 697.00 | | 3 711 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 853 290.00 | 4 787 415.00 | | 4 853 290.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 359 859.00 | | 153.00 | 4 359 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 360 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 579 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 684 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 579 160.00 | | | 3 579 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 632.00 | | | 684 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 067.00 | | 153.00 | 96 067.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 256.00 | 22 852.00 | | 606 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 031.00 | 22 852.00 | | 601 031.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 892.00 | | | 12 892.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 553.00 | 38 258.00 | 28 553.00 | 28 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 445.00 | 38 258.00 | 28 553.00 | 41 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 445.00 | 38 258.00 | 28 553.00 | 41 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 258.00 | 28 553.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 937.00 | 346 937.00 | | 346 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 767.00 | 44 767.00 | | 44 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 874.00 | 73 874.00 | | 73 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 236.00 | 21 236.00 | | 21 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 407.00 | | 94 407.00 | 94 407.00 |
UX Autres créances clients | 63 468.00 | 63 468.00 | | 63 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VB T. V. A. | 29 057.00 | 29 057.00 | | 29 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 824 884.00 | 795 874.00 | 486 546.00 | 1 824 884.00 |
VI Groupe et associés | 1 379 738.00 | 1 379 738.00 | | 1 379 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 567 517.00 | | | 567 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 277.00 | 12 277.00 | | 12 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 156.00 | 10 156.00 | | 10 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 997.00 | 106 590.00 | 94 407.00 | 200 997.00 |
VW T.V.A. | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 711 995.00 | 2 682 986.00 | 486 546.00 | 3 711 995.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 708.00 | | | 16 708.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 434.00 | | | 31 434.00 |
ST Autres comptes | 78 916.00 | | | 78 916.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 979.00 | | | 102 979.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 404.00 | | | 9 404.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 749.00 | | | 19 749.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 322 150.00 | | | 322 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 258 247.00 | | | 258 247.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 733.00 | | | 222 733.00 |