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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 925.00 | 2 488.00 | 437.00 | 2 925.00 |
AH Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 951.00 | 4 271.00 | 5 680.00 | 9 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 876.00 | 6 759.00 | 104 117.00 | 110 876.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 252 950.00 | | 252 950.00 | 252 950.00 |
BZ Autres créances | 32 172.00 | | 32 172.00 | 32 172.00 |
CF Disponibilités | 584 391.00 | | 584 391.00 | 584 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 707.00 | | 869 707.00 | 869 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 584.00 | 6 759.00 | 973 825.00 | 980 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -72 523.00 | -51 824.00 | | -72 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 002.00 | -170 699.00 | | 153 002.00 |
DL TOTAL (I) | 87 979.00 | -215 023.00 | | 87 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 328.00 | 2 232.00 | | 133 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 429.00 | 249 487.00 | | 303 429.00 |
EA Autres dettes | 449 089.00 | 437 615.00 | | 449 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 845.00 | 689 333.00 | | 885 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 825.00 | 474 310.00 | | 973 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 845.00 | 689 333.00 | | 885 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 154 707.00 | | 1 154 707.00 | 1 154 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 154 707.00 | | 1 154 707.00 | 1 154 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 156 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 858.00 | |
GE Autres charges | | | 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 194 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 747.00 | | | -2 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 356 747.00 | 895 758.00 | | 1 356 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203 744.00 | 1 066 457.00 | | 1 203 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 002.00 | -170 699.00 | | 153 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 702.00 | | 174.00 | 110 702.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 876.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 777.00 | | 174.00 | 9 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 901.00 | 2 858.00 | | 3 901.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 903.00 | 585.00 | | 1 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 998.00 | 2 272.00 | | 1 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 328.00 | 133 328.00 | | 133 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449 089.00 | 449 089.00 | | 449 089.00 |
UX Autres créances clients | 252 950.00 | 252 950.00 | | 252 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303 429.00 | 303 429.00 | | 303 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 172.00 | 32 172.00 | | 32 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 316.00 | 285 316.00 | | 285 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 845.00 | 885 845.00 | | 885 845.00 |