| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
AH Fonds commercial | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 318.00 | 6 447.00 | 3 871.00 | 10 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 243.00 | 107 373.00 | 3 871.00 | 111 243.00 |
BN En cours de production de biens | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 242.00 | | 71 242.00 | 71 242.00 |
BZ Autres créances | 7 009.00 | | 7 009.00 | 7 009.00 |
CF Disponibilités | 114 825.00 | | 114 825.00 | 114 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 460.00 | | 193 460.00 | 193 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 703.00 | 107 373.00 | 197 330.00 | 304 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 79 729.00 | -72 523.00 | | 79 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 230.00 | 153 002.00 | | -215 230.00 |
DL TOTAL (I) | -127 251.00 | 87 979.00 | | -127 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 494.00 | 133 328.00 | | 38 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 690.00 | 303 429.00 | | 263 690.00 |
EA Autres dettes | 22 398.00 | 449 089.00 | | 22 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 582.00 | 885 845.00 | | 324 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 330.00 | 973 825.00 | | 197 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 324.00 | 885 845.00 | | 320 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 764 742.00 | | 764 742.00 | 764 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 742.00 | | 764 742.00 | 764 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 614.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 96 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 204 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -439 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 226 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -212 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 750.00 | 2 747.00 | | 2 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 750.00 | 2 747.00 | | 2 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 750.00 | -2 747.00 | | -2 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995 442.00 | 1 356 747.00 | | 995 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 210 673.00 | 1 203 744.00 | | 1 210 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -215 230.00 | 153 002.00 | | -215 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 876.00 | | 367.00 | 110 876.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 243.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 951.00 | | 367.00 | 9 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 759.00 | 2 614.00 | | 6 759.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 488.00 | 437.00 | | 2 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 271.00 | 2 177.00 | | 4 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 494.00 | 38 494.00 | | 38 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 690.00 | 263 690.00 | | 263 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 398.00 | 18 140.00 | | 22 398.00 |
UX Autres créances clients | 71 242.00 | 71 242.00 | | 71 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 2.00 | | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 595.00 | 78 595.00 | | 78 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 582.00 | 320 324.00 | | 324 582.00 |