| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
AH Fonds commercial | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 064.00 | 8 925.00 | 3 140.00 | 12 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 990.00 | 109 850.00 | 3 140.00 | 112 990.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 967.00 | 18 189.00 | 287 778.00 | 305 967.00 |
BZ Autres créances | 9 394.00 | | 9 394.00 | 9 394.00 |
CF Disponibilités | 230 361.00 | | 230 361.00 | 230 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 548 722.00 | 18 189.00 | 530 533.00 | 548 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 712.00 | 128 039.00 | 533 673.00 | 661 712.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 188.00 | | | 18 188.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 372 000.00 | 7 500.00 | | 372 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | 79 729.00 | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -956 834.00 | -215 230.00 | | -956 834.00 |
DL TOTAL (I) | -584 090.00 | -127 251.00 | | -584 090.00 |
DQ Provisions pour charges | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 767.00 | 38 494.00 | | 97 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 939.00 | 263 690.00 | | 566 939.00 |
EA Autres dettes | 223 052.00 | 22 398.00 | | 223 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 763.00 | 324 582.00 | | 887 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 673.00 | 197 330.00 | | 533 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 320 324.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 620 662.00 | | 620 662.00 | 620 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 662.00 | | 620 662.00 | 620 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 743 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 477.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 189.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 230 000.00 | |
GE Autres charges | | | 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 577 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -956 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -956 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 750.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 750.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 664.00 | 995 442.00 | | 620 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 577 497.00 | 1 210 673.00 | | 1 577 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -956 834.00 | -215 230.00 | | -956 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 243.00 | | 1 746.00 | 111 243.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 990.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 318.00 | | 1 746.00 | 10 318.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 373.00 | 2 477.00 | | 9 373.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 447.00 | 2 477.00 | | 6 447.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 230 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 230 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 230 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 767.00 | 97 767.00 | | 97 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 566 939.00 | 566 939.00 | | 566 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 052.00 | 223 052.00 | | 223 052.00 |
UX Autres créances clients | 305 967.00 | 287 779.00 | 18 188.00 | 305 967.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 361.00 | 297 173.00 | 18 188.00 | 315 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 763.00 | 887 763.00 | | 887 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |