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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 646 202.00 | 122 494.00 | 523 708.00 | 646 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 757.00 | 79 972.00 | 212 785.00 | 292 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 950.00 | 1 387.00 | 1 563.00 | 2 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 909.00 | 203 853.00 | 993 056.00 | 1 196 909.00 |
BZ Autres créances | 57 271.00 | | 57 271.00 | 57 271.00 |
CF Disponibilités | 45 849.00 | | 45 849.00 | 45 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 278.00 | | 17 278.00 | 17 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 398.00 | | 120 398.00 | 120 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 306.00 | 203 853.00 | 1 113 453.00 | 1 317 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -170 811.00 | | | -170 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 883.00 | -170 811.00 | | -130 883.00 |
DL TOTAL (I) | -301 193.00 | -170 311.00 | | -301 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749 872.00 | 891 733.00 | | 749 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 453.00 | 320 453.00 | | 320 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 583.00 | 15 350.00 | | 8 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 369.00 | 153 760.00 | | 266 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 892.00 | 120 681.00 | | 65 892.00 |
EA Autres dettes | 3 478.00 | 3 499.00 | | 3 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 414 647.00 | 1 505 476.00 | | 1 414 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 453.00 | 1 335 165.00 | | 1 113 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 639.00 | 755 848.00 | | 487 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 196 909.00 | | | 1 196 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 196 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 941 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 941 909.00 | | | 941 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 117.00 | 107 736.00 | | 96 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 117.00 | 107 736.00 | | 96 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 369.00 | 266 369.00 | | 266 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 847.00 | 30 847.00 | | 30 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 132.00 | 20 132.00 | | 20 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 663.00 | 14 663.00 | | 14 663.00 |
VB T. V. A. | 39 860.00 | 39 860.00 | | 39 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 749 628.00 | 137 620.00 | 592 989.00 | 749 628.00 |
VI Groupe et associés | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 914.00 | 14 914.00 | | 14 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 278.00 | 17 278.00 | | 17 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 549.00 | 74 549.00 | 250 000.00 | 324 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 064.00 | 479 056.00 | 907 989.00 | 1 406 064.00 |