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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 650 790.00 | 187 220.00 | 463 570.00 | 650 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 757.00 | 122 343.00 | 170 414.00 | 292 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 950.00 | 2 125.00 | 825.00 | 2 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 497.00 | 311 688.00 | 889 809.00 | 1 201 497.00 |
BZ Autres créances | 32 781.00 | | 32 781.00 | 32 781.00 |
CF Disponibilités | 98 588.00 | | 98 588.00 | 98 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 627.00 | | 7 627.00 | 7 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 996.00 | | 138 996.00 | 138 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 493.00 | 311 688.00 | 1 028 805.00 | 1 340 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -301 693.00 | -170 811.00 | | -301 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 002.00 | -130 883.00 | | -246 002.00 |
DL TOTAL (I) | -547 195.00 | -301 193.00 | | -547 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 194.00 | 749 872.00 | | 606 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 453.00 | 320 453.00 | | 320 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 041.00 | 8 583.00 | | 13 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 669.00 | 266 369.00 | | 578 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 318.00 | 65 892.00 | | 53 318.00 |
EA Autres dettes | 4 325.00 | 3 478.00 | | 4 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 576 000.00 | 1 414 647.00 | | 1 576 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 805.00 | 1 113 453.00 | | 1 028 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 505.00 | 487 639.00 | | 800 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 196 909.00 | | 4 588.00 | 1 196 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 201 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 946 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 941 909.00 | | 4 588.00 | 941 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 853.00 | 107 835.00 | | 203 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 853.00 | 107 835.00 | | 203 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 669.00 | 578 669.00 | | 578 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 785.00 | 27 785.00 | | 27 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VB T. V. A. | 28 763.00 | 28 763.00 | | 28 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 986.00 | 145 491.00 | 460 495.00 | 605 986.00 |
VI Groupe et associés | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VP Divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 161.00 | 13 161.00 | | 13 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 408.00 | 40 408.00 | 250 000.00 | 290 408.00 |
VW T.V.A. | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 562 960.00 | 787 464.00 | 775 495.00 | 1 562 960.00 |