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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BZ Autres créances | 51 873.00 | | 51 873.00 | 51 873.00 |
CF Disponibilités | 313 980.00 | | 313 980.00 | 313 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 365 853.00 | | 365 853.00 | 365 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 853.00 | | 615 853.00 | 615 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -547 695.00 | -301 693.00 | | -547 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -581 582.00 | -246 002.00 | | -581 582.00 |
DL TOTAL (I) | -1 128 777.00 | -547 195.00 | | -1 128 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 495.00 | 606 194.00 | | 535 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 453.00 | 320 453.00 | | 320 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 491.00 | 13 041.00 | | 11 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 848 646.00 | 578 669.00 | | 848 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 233.00 | 53 318.00 | | 27 233.00 |
EA Autres dettes | 1 312.00 | 4 325.00 | | 1 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 744 630.00 | 1 576 000.00 | | 1 744 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 853.00 | 1 028 805.00 | | 615 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 040 709.00 | 800 505.00 | | 1 040 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 497.00 | | | 1 201 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 951 497.00 | 250 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 946 497.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 946 497.00 | | | 946 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 688.00 | 478 683.00 | 790 371.00 | 311 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 688.00 | 478 683.00 | 790 371.00 | 311 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 848 646.00 | 848 646.00 | | 848 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VB T. V. A. | 41 445.00 | 41 445.00 | | 41 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 320.00 | 146 399.00 | 388 921.00 | 535 320.00 |
VI Groupe et associés | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 666.00 | | | 70 666.00 |
VP Divers | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 146.00 | 17 146.00 | | 17 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 873.00 | 301 873.00 | | 301 873.00 |
VW T.V.A. | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 733 139.00 | 1 029 218.00 | 703 921.00 | 1 733 139.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |