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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 248 660.00 | | 248 660.00 | 248 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 073.00 | 8 015.00 | 10 058.00 | 18 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 348.00 | 8 015.00 | 273 333.00 | 281 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 006.00 | | 46 006.00 | 46 006.00 |
BZ Autres créances | 6 704.00 | | 6 704.00 | 6 704.00 |
CF Disponibilités | 211 087.00 | | 211 087.00 | 211 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 907.00 | | 265 907.00 | 265 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 255.00 | 8 015.00 | 539 240.00 | 547 255.00 |
CU Autres participations | 9 549.00 | | 9 549.00 | 9 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 701.00 | | | 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 594.00 | 801.00 | | 136 594.00 |
DL TOTAL (I) | 138 395.00 | 1 801.00 | | 138 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 291.00 | 118 912.00 | | 199 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 500.00 | 170 500.00 | | 80 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 175.00 | 33 462.00 | | 16 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 298.00 | 49 919.00 | | 91 298.00 |
EA Autres dettes | 13 581.00 | | | 13 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 845.00 | 372 792.00 | | 400 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 240.00 | 374 593.00 | | 539 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 554.00 | 372 792.00 | | 221 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 773 809.00 | | 773 809.00 | 773 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 809.00 | | 773 809.00 | 773 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 744.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 086.00 | 17 888.00 | | 16 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 161.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 161.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -161.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 011.00 | -602.00 | | 48 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 067.00 | 721 574.00 | | 790 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 473.00 | 720 774.00 | | 653 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 594.00 | 801.00 | | 136 594.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 12 362.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 764.00 | | 2 584.00 | 278 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 660.00 | | | 248 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 489.00 | | 2 584.00 | 15 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 615.00 | | | 14 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 271.00 | 3 744.00 | | 4 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 271.00 | 3 744.00 | | 4 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 175.00 | 16 175.00 | | 16 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 663.00 | 14 663.00 | | 14 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 990.00 | 12 990.00 | | 12 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 409.00 | 47 409.00 | | 47 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 581.00 | 13 581.00 | | 13 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
UX Autres créances clients | 46 006.00 | 46 006.00 | | 46 006.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VB T. V. A. | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 291.00 | 20 001.00 | 168 016.00 | 199 291.00 |
VI Groupe et associés | 80 500.00 | 80 500.00 | | 80 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 601.00 | | | 19 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 271.00 | 54 820.00 | 451.00 | 55 271.00 |
VW T.V.A. | 11 855.00 | 11 855.00 | | 11 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 844.00 | 221 554.00 | 168 016.00 | 400 844.00 |