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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 248 660.00 | | 248 660.00 | 248 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 729.00 | 35 836.00 | 100 893.00 | 136 729.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 9.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 404.00 | 35 836.00 | 364 569.00 | 400 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 66 334.00 | | 66 334.00 | 66 334.00 |
CF Disponibilités | 111 689.00 | | 111 689.00 | 111 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 214.00 | | 180 214.00 | 180 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 619.00 | 35 836.00 | 544 783.00 | 580 619.00 |
CP Parts à moins d’un an | 851.00 | | | 851.00 |
CU Autres participations | 9 549.00 | | 9 549.00 | 9 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 619.00 | 141 405.00 | | 24 619.00 |
DL TOTAL (I) | 26 420.00 | 143 206.00 | | 26 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 556.00 | 179 378.00 | | 234 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 259.00 | 178 057.00 | | 159 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 949.00 | 24 180.00 | | 35 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 400.00 | 87 476.00 | | 82 400.00 |
EA Autres dettes | 6 199.00 | 33 177.00 | | 6 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 363.00 | 502 267.00 | | 518 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 783.00 | 645 473.00 | | 544 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 772.00 | 268 264.00 | | 345 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 903.00 | | 114 502.00 | 285 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 660.00 | | | 248 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 228.00 | | 114 502.00 | 22 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 015.00 | | | 15 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 851.00 | 22 985.00 | | 12 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 851.00 | 22 985.00 | | 12 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 949.00 | 35 949.00 | | 35 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 106.00 | 29 106.00 | | 29 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 130.00 | 27 130.00 | | 27 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VB T. V. A. | 13 880.00 | 13 880.00 | | 13 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 556.00 | 61 965.00 | 172 591.00 | 234 556.00 |
VI Groupe et associés | 159 259.00 | 159 259.00 | | 159 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 024.00 | 39 024.00 | | 39 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 636.00 | 11 636.00 | | 11 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 376.00 | 69 376.00 | | 69 376.00 |
VW T.V.A. | 16 568.00 | 16 568.00 | | 16 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 363.00 | 345 772.00 | 172 591.00 | 518 363.00 |