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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 248 660.00 | | 248 660.00 | 248 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 228.00 | 12 851.00 | 9 377.00 | 22 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 903.00 | 12 851.00 | 273 052.00 | 285 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 894.00 | | 22 894.00 | 22 894.00 |
BZ Autres créances | 13 224.00 | | 13 224.00 | 13 224.00 |
CF Disponibilités | 332 715.00 | | 332 715.00 | 332 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 421.00 | | 372 421.00 | 372 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 324.00 | 12 851.00 | 645 473.00 | 658 324.00 |
CU Autres participations | 9 549.00 | | 9 549.00 | 9 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 405.00 | 136 594.00 | | 141 405.00 |
DL TOTAL (I) | 143 206.00 | 138 395.00 | | 143 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 378.00 | 199 291.00 | | 179 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 057.00 | 80 500.00 | | 178 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 180.00 | 16 175.00 | | 24 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 476.00 | 91 298.00 | | 87 476.00 |
EA Autres dettes | 33 177.00 | 13 581.00 | | 33 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 267.00 | 400 845.00 | | 502 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 473.00 | 539 240.00 | | 645 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 264.00 | 221 554.00 | | 268 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 348.00 | | 4 555.00 | 281 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 660.00 | | | 248 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 073.00 | | 4 155.00 | 18 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 615.00 | | 400.00 | 14 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 015.00 | 4 836.00 | | 8 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 015.00 | 4 836.00 | | 8 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 180.00 | 24 180.00 | | 24 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 433.00 | 21 433.00 | | 21 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 880.00 | 22 880.00 | | 22 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 651.00 | 13 651.00 | | 13 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 177.00 | 33 177.00 | | 33 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
UX Autres créances clients | 22 894.00 | 22 894.00 | | 22 894.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VB T. V. A. | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 378.00 | 120 278.00 | 59 100.00 | 179 378.00 |
VI Groupe et associés | 178 057.00 | 3 154.00 | 174 903.00 | 178 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 256.00 | 9 256.00 | | 9 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 557.00 | 39 706.00 | 851.00 | 40 557.00 |
VW T.V.A. | 20 255.00 | 20 255.00 | | 20 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 267.00 | 268 264.00 | 234 003.00 | 502 267.00 |