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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 999.00 | 1 830.00 | 1 169.00 | 2 999.00 |
AH Fonds commercial | 104 313.00 | | 104 313.00 | 104 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 092.00 | 28 231.00 | 27 860.00 | 56 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 336.00 | 27 222.00 | 40 115.00 | 67 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 407.00 | 57 283.00 | 175 124.00 | 232 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 141.00 | | 36 141.00 | 36 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 774.00 | | 67 774.00 | 67 774.00 |
BZ Autres créances | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
CF Disponibilités | 204 230.00 | | 204 230.00 | 204 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 455.00 | | 10 455.00 | 10 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 993.00 | | 321 993.00 | 321 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 400.00 | 57 283.00 | 497 117.00 | 554 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 24 275.00 | | | 24 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 258.00 | | | 48 258.00 |
DL TOTAL (I) | 94 533.00 | | | 94 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 038.00 | | | 135 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 371.00 | | | 21 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 363.00 | | | 57 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 232.00 | | | 80 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 580.00 | | | 108 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 583.00 | | | 402 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 117.00 | | | 497 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 606.00 | | | 298 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 622.00 | | 14 038.00 | 227 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 253.00 | 232 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 253.00 | 123 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 312.00 | | | 107 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 643.00 | | 14 038.00 | 118 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 771.00 | 23 504.00 | 4 992.00 | 38 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 830.00 | 1 000.00 | | 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 942.00 | 22 504.00 | 4 992.00 | 37 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 363.00 | 57 363.00 | | 57 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 671.00 | 18 671.00 | | 18 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 086.00 | 29 086.00 | | 29 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 580.00 | 108 580.00 | | 108 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
UX Autres créances clients | 67 774.00 | 67 774.00 | | 67 774.00 |
VB T. V. A. | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 038.00 | 31 061.00 | 103 977.00 | 135 038.00 |
VI Groupe et associés | 21 371.00 | 21 371.00 | | 21 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 411.00 | | | 30 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 455.00 | 10 455.00 | | 10 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 288.00 | 81 622.00 | 1 667.00 | 83 288.00 |
VW T.V.A. | 22 936.00 | 22 936.00 | | 22 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 583.00 | 298 606.00 | 103 977.00 | 402 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 817.00 | | | 8 817.00 |
ST Autres comptes | 96 421.00 | | | 96 421.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 677.00 | | | 48 677.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 101 072.00 | | | 101 072.00 |
YT Sous‐traitance | 48 135.00 | | | 48 135.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 660.00 | | | 143 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 293.00 | | | 97 293.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 050.00 | | | 202 050.00 |