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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 999.00 | 2 829.00 | 170.00 | 2 999.00 |
AH Fonds commercial | 104 313.00 | | 104 313.00 | 104 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 501.00 | 29 773.00 | 66 728.00 | 96 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 977.00 | 38 018.00 | 30 959.00 | 68 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 456.00 | 70 620.00 | 203 836.00 | 274 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 520.00 | | 95 520.00 | 95 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 695.00 | | 53 695.00 | 53 695.00 |
BZ Autres créances | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
CF Disponibilités | 276 519.00 | | 276 519.00 | 276 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 034.00 | | 8 034.00 | 8 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 012.00 | | 437 012.00 | 437 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 468.00 | 70 620.00 | 640 848.00 | 711 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 62 533.00 | | | 62 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 745.00 | | | 77 745.00 |
DL TOTAL (I) | 162 278.00 | | | 162 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 263.00 | | | 139 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 143.00 | | | 13 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 688.00 | | | 75 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 902.00 | | | 73 902.00 |
EA Autres dettes | 395.00 | | | 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 176 178.00 | | | 176 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 570.00 | | | 478 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 848.00 | | | 640 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 823.00 | | | 375 823.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 143.00 | | | 13 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 407.00 | | 58 955.00 | 232 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 906.00 | 274 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 906.00 | 165 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 312.00 | | | 107 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 428.00 | | 58 955.00 | 123 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 283.00 | 24 950.00 | 11 612.00 | 57 283.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 830.00 | 1 000.00 | | 1 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 453.00 | 23 950.00 | 11 612.00 | 55 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 688.00 | 75 688.00 | | 75 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 969.00 | 22 969.00 | | 22 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 818.00 | 26 818.00 | | 26 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 736.00 | 10 736.00 | | 10 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
8L Produits constatés d’avance | 176 178.00 | 176 178.00 | | 176 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
UX Autres créances clients | 53 695.00 | 53 695.00 | | 53 695.00 |
VB T. V. A. | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 263.00 | 36 516.00 | 93 061.00 | 139 263.00 |
VI Groupe et associés | 13 143.00 | 13 143.00 | | 13 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 734.00 | | | 31 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 640.00 | 64 973.00 | 1 667.00 | 66 640.00 |
VW T.V.A. | 11 645.00 | 11 645.00 | | 11 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 570.00 | 375 823.00 | 93 061.00 | 478 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
ST Autres comptes | 128 488.00 | | | 128 488.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 721.00 | | | 47 721.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 73 999.00 | | | 73 999.00 |
YT Sous‐traitance | 55 685.00 | | | 55 685.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 389.00 | | | 159 389.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 769.00 | | | 114 769.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 896.00 | | | 241 896.00 |