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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
AH Fonds commercial | 104 313.00 | | 104 313.00 | 104 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 134.00 | 48 522.00 | 49 613.00 | 98 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 568.00 | 49 622.00 | 67 946.00 | 117 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 681.00 | 101 143.00 | 223 538.00 | 324 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 709.00 | | 90 709.00 | 90 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 279.00 | | 77 279.00 | 77 279.00 |
BZ Autres créances | 10 882.00 | | 10 882.00 | 10 882.00 |
CF Disponibilités | 221 339.00 | | 221 339.00 | 221 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 608.00 | | 407 608.00 | 407 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 289.00 | 101 143.00 | 631 146.00 | 732 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 110 278.00 | | | 110 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 159.00 | | | 63 159.00 |
DL TOTAL (I) | 195 437.00 | | | 195 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 874.00 | | | 131 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 806.00 | | | 70 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 782.00 | | | 66 782.00 |
EA Autres dettes | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 030.00 | | | 160 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 709.00 | | | 435 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 146.00 | | | 631 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 945.00 | | | 344 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 456.00 | | 51 087.00 | 274 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 862.00 | 324 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 862.00 | 215 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 312.00 | | | 107 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 477.00 | | 51 087.00 | 165 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 620.00 | 31 188.00 | 664.00 | 70 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 829.00 | 170.00 | | 2 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 791.00 | 31 018.00 | 664.00 | 67 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 806.00 | 70 806.00 | | 70 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 281.00 | 27 281.00 | | 27 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 441.00 | 26 441.00 | | 26 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 030.00 | 160 030.00 | | 160 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
UX Autres créances clients | 77 279.00 | 77 279.00 | | 77 279.00 |
VB T. V. A. | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 874.00 | 41 109.00 | 78 025.00 | 131 874.00 |
VI Groupe et associés | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 349.00 | | | 29 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 737.00 | | | 36 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 947.00 | 95 280.00 | 1 667.00 | 96 947.00 |
VW T.V.A. | 12 448.00 | 12 448.00 | | 12 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 709.00 | 344 945.00 | 78 025.00 | 435 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 509.00 | | | 10 509.00 |
ST Autres comptes | 146 944.00 | | | 146 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 684.00 | | | 48 684.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 73 912.00 | | | 73 912.00 |
YT Sous‐traitance | 43 045.00 | | | 43 045.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 394.00 | | | 143 394.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 363.00 | | | 111 363.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 182.00 | | | 249 182.00 |