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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
BZ Autres créances | 37 456.00 | | 37 456.00 | 37 456.00 |
CF Disponibilités | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 797.00 | | 39 797.00 | 39 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 797.00 | | 143 797.00 | 143 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 14 373.00 | | | 14 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 614.00 | 14 473.00 | | 30 614.00 |
DL TOTAL (I) | 46 087.00 | 15 473.00 | | 46 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 881.00 | 95 259.00 | | 83 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 432.00 | 13 432.00 | | 13 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396.00 | 372.00 | | 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 709.00 | 109 063.00 | | 97 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 797.00 | 124 536.00 | | 143 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 844.00 | 28 994.00 | | 24 844.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 432.00 | | | 13 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 407.00 | 28 054.00 | | 32 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 793.00 | 13 580.00 | | 1 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 614.00 | 14 473.00 | | 30 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 881.00 | 11 016.00 | 60 521.00 | 83 881.00 |
VI Groupe et associés | 13 432.00 | 13 432.00 | | 13 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 378.00 | | | 11 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 456.00 | 37 456.00 | | 37 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 456.00 | 37 456.00 | | 37 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 709.00 | 24 844.00 | 60 521.00 | 97 709.00 |