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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
BZ Autres créances | 52 554.00 | | 52 554.00 | 52 554.00 |
CF Disponibilités | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 825.00 | | 53 825.00 | 53 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 825.00 | | 162 825.00 | 162 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 44 987.00 | 14 373.00 | | 44 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 282.00 | 30 614.00 | | 29 282.00 |
DL TOTAL (I) | 75 370.00 | 46 087.00 | | 75 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 865.00 | 83 881.00 | | 72 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 432.00 | 13 432.00 | | 13 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408.00 | 396.00 | | 408.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 455.00 | 97 709.00 | | 87 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 825.00 | 143 797.00 | | 162 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 007.00 | 24 844.00 | | 30 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 439.00 | 32 407.00 | | 31 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 157.00 | 1 793.00 | | 2 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 282.00 | 30 614.00 | | 29 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 000.00 | | 5 000.00 | 104 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 000.00 | | 5 000.00 | 104 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 865.00 | 15 417.00 | 57 448.00 | 72 865.00 |
VI Groupe et associés | 13 432.00 | 13 432.00 | | 13 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 016.00 | | | 11 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 554.00 | 52 554.00 | | 52 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 554.00 | 52 554.00 | | 52 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 455.00 | 30 007.00 | 57 448.00 | 87 455.00 |