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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
BZ Autres créances | 31 839.00 | | 31 839.00 | 31 839.00 |
CF Disponibilités | 45 453.00 | | 45 453.00 | 45 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 291.00 | | 77 291.00 | 77 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 291.00 | | 181 291.00 | 181 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 74 270.00 | 44 987.00 | | 74 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 747.00 | 29 282.00 | | 39 747.00 |
DL TOTAL (I) | 115 116.00 | 75 370.00 | | 115 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 448.00 | 72 865.00 | | 57 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 432.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
EA Autres dettes | 4 025.00 | 750.00 | | 4 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 175.00 | 87 455.00 | | 66 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 291.00 | 162 825.00 | | 181 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 302.00 | 30 007.00 | | 24 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 937.00 | | | 48 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 937.00 | | | 48 937.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 937.00 | | | 43 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 546.00 | 31 439.00 | | 51 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 799.00 | 2 157.00 | | 11 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 747.00 | 29 282.00 | | 39 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 104 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 104 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 448.00 | 15 575.00 | 41 873.00 | 57 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 417.00 | | | 15 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 839.00 | 31 839.00 | | 31 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 839.00 | 31 839.00 | | 31 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 175.00 | 24 302.00 | 41 873.00 | 66 175.00 |