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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 455.00 | 13 852.00 | 60 603.00 | 74 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 455.00 | 13 852.00 | 260 603.00 | 274 455.00 |
BZ Autres créances | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
CF Disponibilités | 72 361.00 | | 72 361.00 | 72 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 267.00 | | 73 267.00 | 73 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 722.00 | 13 852.00 | 333 870.00 | 347 722.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 792.00 | | | 29 792.00 |
DL TOTAL (I) | 32 792.00 | | | 32 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 443.00 | | | 60 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 990.00 | | | 199 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 139.00 | | | 39 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 078.00 | | | 301 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 870.00 | | | 333 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 375.00 | | | 266 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 307.00 | | 246 307.00 | 246 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 307.00 | | 246 307.00 | 246 307.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 557.00 | | | 247 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 765.00 | | | 217 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 792.00 | | | 29 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 274 455.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 455.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 852.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 852.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 084.00 | 14 084.00 | | 14 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
VB T. V. A. | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 443.00 | 25 741.00 | 34 702.00 | 60 443.00 |
VI Groupe et associés | 199 990.00 | 199 990.00 | | 199 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 300.00 | | | 77 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 903.00 | | | 16 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VW T.V.A. | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 078.00 | 266 375.00 | 34 702.00 | 301 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 128.00 | | | 15 128.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
ST Autres comptes | 9 953.00 | | | 9 953.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 128.00 | | | 15 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 261.00 | | | 49 261.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 895.00 | | | 15 895.00 |