| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 455.00 | 28 175.00 | 46 280.00 | 74 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 415.00 | 28 175.00 | 183 240.00 | 211 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CF Disponibilités | 116 679.00 | | 116 679.00 | 116 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 982.00 | | 121 982.00 | 121 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 398.00 | 28 175.00 | 305 223.00 | 333 398.00 |
CU Autres participations | 136 960.00 | | 136 960.00 | 136 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
DH Report à nouveau | 28 302.00 | | | 28 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 989.00 | | | 103 989.00 |
DL TOTAL (I) | 136 782.00 | | | 136 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 729.00 | | | 34 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 990.00 | | | 59 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 903.00 | | | 71 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 441.00 | | | 168 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 223.00 | | | 305 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 718.00 | | | 159 718.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 400.00 | | 243 400.00 | 243 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 400.00 | | 243 400.00 | 243 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 308.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 630.00 | | | 104 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 630.00 | | | 104 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 040.00 | | | 63 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 040.00 | | | 63 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 590.00 | | | 41 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 909.00 | | | 39 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 030.00 | | | 348 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 040.00 | | | 244 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 989.00 | | | 103 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 455.00 | | | 274 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 040.00 | 136 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 040.00 | 211 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 455.00 | | | 74 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 852.00 | 14 323.00 | | 13 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 852.00 | 14 323.00 | | 13 852.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 502.00 | 33 502.00 | | 33 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 777.00 | 30 777.00 | | 30 777.00 |
UX Autres créances clients | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 729.00 | 26 005.00 | 8 723.00 | 34 729.00 |
VI Groupe et associés | 59 990.00 | 59 990.00 | | 59 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
VW T.V.A. | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 441.00 | 159 718.00 | 8 723.00 | 168 441.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
ST Autres comptes | 9 031.00 | | | 9 031.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 680.00 | | | 48 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 022.00 | | | 13 022.00 |