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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 455.00 | 42 498.00 | 31 957.00 | 74 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 415.00 | 42 498.00 | 454 917.00 | 497 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 840.00 | | 24 840.00 | 24 840.00 |
BZ Autres créances | 14 101.00 | | 14 101.00 | 14 101.00 |
CF Disponibilités | 74 272.00 | | 74 272.00 | 74 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 213.00 | | 113 213.00 | 113 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 628.00 | 42 498.00 | 568 130.00 | 610 628.00 |
CU Autres participations | 422 960.00 | | 422 960.00 | 422 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 132 292.00 | | | 132 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 028.00 | | | 75 028.00 |
DL TOTAL (I) | 211 810.00 | | | 211 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 046.00 | | | 295 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 412.00 | | | 47 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 739.00 | | | 9 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 320.00 | | | 356 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 130.00 | | | 568 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 320.00 | | | 70 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 400.00 | | 258 400.00 | 258 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 400.00 | | 258 400.00 | 258 400.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 976.00 | | | 26 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 446.00 | | | 261 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 418.00 | | | 186 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 028.00 | | | 75 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 415.00 | | 286 000.00 | 211 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 422 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 455.00 | | | 74 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 960.00 | | 286 000.00 | 136 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 175.00 | 14 323.00 | | 28 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 175.00 | 14 323.00 | | 28 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
UX Autres créances clients | 24 840.00 | 24 840.00 | | 24 840.00 |
VB T. V. A. | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 046.00 | 9 046.00 | 108 541.00 | 295 046.00 |
VI Groupe et associés | 47 412.00 | 47 412.00 | | 47 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 286 000.00 | | | 286 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 979.00 | | | 25 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 104.00 | 11 104.00 | | 11 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 941.00 | 38 941.00 | | 38 941.00 |
VW T.V.A. | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 320.00 | 70 320.00 | 108 541.00 | 356 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 134.00 | | | 19 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
ST Autres comptes | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 652.00 | | | 652.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 786.00 | | | 19 786.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 680.00 | | | 51 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 309.00 | | | 15 309.00 |