| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 486.00 | 208.00 | 278.00 | 486.00 |
AN Terrains | 7 525.00 | 406.00 | 7 119.00 | 7 525.00 |
AP Constructions | 26 275.00 | | 26 275.00 | 26 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 506.00 | 160.00 | 8 345.00 | 8 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 189.00 | 4 406.00 | 88 783.00 | 93 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 123.00 | 5 180.00 | 134 943.00 | 140 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 175.00 | | 203 175.00 | 203 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 715.00 | | 480 715.00 | 480 715.00 |
BZ Autres créances | 145 955.00 | | 145 955.00 | 145 955.00 |
CF Disponibilités | 456 629.00 | | 456 629.00 | 456 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235 791.00 | | 235 791.00 | 235 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 522 264.00 | | 1 522 264.00 | 1 522 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 387.00 | 5 180.00 | 1 657 207.00 | 1 662 387.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 187.00 | | | 209 187.00 |
DK Provisions réglementées | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
DL TOTAL (I) | 211 962.00 | | | 211 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 202.00 | | | 567 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 240.00 | | | 162 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 714 020.00 | | | 714 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 445 246.00 | | | 1 445 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 207.00 | | | 1 657 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 445 246.00 | | | 1 445 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 140 123.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 486.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 495.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 142.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 180.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 208.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 972.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 202.00 | 567 202.00 | | 567 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 918.00 | 14 918.00 | | 14 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 341.00 | 30 341.00 | | 30 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 570.00 | 72 570.00 | | 72 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 714 020.00 | 714 020.00 | | 714 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
UX Autres créances clients | 480 715.00 | 480 715.00 | | 480 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VB T. V. A. | 142 755.00 | 142 755.00 | | 142 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235 791.00 | 235 791.00 | | 235 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 603.00 | 862 460.00 | 4 142.00 | 866 603.00 |
VW T.V.A. | 43 701.00 | 43 701.00 | | 43 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 445 246.00 | 1 445 246.00 | | 1 445 246.00 |