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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 525.00 | 1 911.00 | 5 614.00 | 7 525.00 |
AP Constructions | 26 275.00 | 3 503.00 | 22 772.00 | 26 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 421.00 | 17 197.00 | 35 225.00 | 52 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 287.00 | 35 669.00 | 44 618.00 | 80 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 294.00 | | 25 294.00 | 25 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 803.00 | 58 280.00 | 133 523.00 | 191 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 247 451.00 | | 247 451.00 | 247 451.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 92 866.00 | | 92 866.00 | 92 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 287.00 | 231 670.00 | 444 617.00 | 676 287.00 |
BZ Autres créances | 103 682.00 | | 103 682.00 | 103 682.00 |
CF Disponibilités | 126 414.00 | | 126 414.00 | 126 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 476.00 | | 28 476.00 | 28 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 177.00 | 231 670.00 | 1 043 507.00 | 1 275 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 980.00 | 289 950.00 | 1 177 030.00 | 1 466 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 270 971.00 | | | 270 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -754 921.00 | | | -754 921.00 |
DL TOTAL (I) | -428 950.00 | | | -428 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810 954.00 | | | 810 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534.00 | | | 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 899.00 | | | 538 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 081.00 | | | 171 081.00 |
EA Autres dettes | 10 686.00 | | | 10 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 016.00 | | | 64 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 605 980.00 | | | 1 605 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 030.00 | | | 1 177 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 366 032.00 | | | 1 366 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 410.00 | | | 46 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 416.00 | | 10 550.00 | 385 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 500.00 | 25 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 162.00 | 191 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 676.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 986.00 | 166 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 445.00 | | 6 050.00 | 350 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 294.00 | | 4 500.00 | 29 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 284.00 | 143 243.00 | 145 247.00 | 60 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 555.00 | 1 395.00 | 1 950.00 | 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 729.00 | 141 848.00 | 143 297.00 | 59 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 89 250.00 | 142 420.00 | | 89 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 250.00 | 142 420.00 | | 89 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 250.00 | 142 420.00 | | 89 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 899.00 | 538 899.00 | | 538 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 032.00 | 21 032.00 | | 21 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 475.00 | 41 475.00 | | 41 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 686.00 | 10 686.00 | | 10 686.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 016.00 | 64 016.00 | | 64 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 294.00 | | 25 294.00 | 25 294.00 |
UX Autres créances clients | 398 283.00 | 398 283.00 | | 398 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 278 004.00 | 278 004.00 | | 278 004.00 |
VB T. V. A. | 10 757.00 | 10 757.00 | | 10 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433 000.00 | 433 000.00 | | 433 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 954.00 | 147 816.00 | 230 138.00 | 377 954.00 |
VI Groupe et associés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 921.00 | | | 97 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 665.00 | 11 665.00 | | 11 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 294.00 | 87 294.00 | | 87 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 476.00 | 28 476.00 | | 28 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 740.00 | 808 446.00 | 25 294.00 | 833 740.00 |
VW T.V.A. | 96 910.00 | 96 910.00 | | 96 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 596 170.00 | 1 366 032.00 | 230 138.00 | 1 596 170.00 |