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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 676.00 | 555.00 | 5 121.00 | 5 676.00 |
AN Terrains | 7 525.00 | 1 158.00 | 6 367.00 | 7 525.00 |
AP Constructions | 26 275.00 | 1 752.00 | 24 524.00 | 26 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 794.00 | 25 456.00 | 153 338.00 | 178 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 851.00 | 31 363.00 | 106 488.00 | 137 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 294.00 | | 29 294.00 | 29 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 416.00 | 60 284.00 | 325 132.00 | 385 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 757 944.00 | | 757 944.00 | 757 944.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 62 977.00 | | 62 977.00 | 62 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 117 170.00 | 89 250.00 | 1 027 920.00 | 1 117 170.00 |
BZ Autres créances | 89 073.00 | | 89 073.00 | 89 073.00 |
CF Disponibilités | 390 879.00 | | 390 879.00 | 390 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264 236.00 | | 264 236.00 | 264 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 682 280.00 | 89 250.00 | 2 593 030.00 | 2 682 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 067 695.00 | 149 534.00 | 2 918 161.00 | 3 067 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 160 087.00 | | | 160 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 784.00 | | | 115 784.00 |
DL TOTAL (I) | 325 971.00 | | | 325 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 863 270.00 | | | 863 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 144.00 | | | 484 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 077.00 | | | 287 077.00 |
EA Autres dettes | 90 589.00 | | | 90 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 855 154.00 | | | 855 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 592 191.00 | | | 2 592 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 918 161.00 | | | 2 918 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 818 994.00 | | | 1 818 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 123.00 | | 245 293.00 | 140 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 486.00 | | 5 190.00 | 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 495.00 | | 214 951.00 | 135 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 142.00 | | 25 152.00 | 4 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 180.00 | 55 104.00 | | 5 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208.00 | 347.00 | | 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 972.00 | 54 757.00 | | 4 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 144.00 | 484 144.00 | | 484 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 984.00 | 58 984.00 | | 58 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 129.00 | 82 129.00 | | 82 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 589.00 | 90 589.00 | | 90 589.00 |
8L Produits constatés d’avance | 855 154.00 | 855 154.00 | | 855 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 294.00 | | 29 294.00 | 29 294.00 |
UX Autres créances clients | 902 970.00 | 902 970.00 | | 902 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 214 200.00 | 214 200.00 | | 214 200.00 |
VB T. V. A. | 62 397.00 | 62 397.00 | | 62 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433 000.00 | | 433 000.00 | 433 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 270.00 | 100 573.00 | 329 697.00 | 430 270.00 |
VI Groupe et associés | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 933 000.00 | | | 933 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 382.00 | | | 72 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 238.00 | 15 238.00 | | 15 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 438.00 | 11 438.00 | | 11 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264 236.00 | 264 236.00 | | 264 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 499 774.00 | 1 470 479.00 | 29 294.00 | 1 499 774.00 |
VW T.V.A. | 138 794.00 | 138 794.00 | | 138 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 581 691.00 | 1 818 994.00 | 762 697.00 | 2 581 691.00 |