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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 014.00 | | 75 014.00 | 75 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 176 414.00 | | 2 176 414.00 | 2 176 414.00 |
BZ Autres créances | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CF Disponibilités | 14 289.00 | | 14 289.00 | 14 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 593.00 | | 14 593.00 | 14 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 191 007.00 | | 2 191 007.00 | 2 191 007.00 |
CU Autres participations | 2 101 400.00 | | 2 101 400.00 | 2 101 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 254.00 | | | -1 254.00 |
DL TOTAL (I) | 2 098 746.00 | | | 2 098 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 270.00 | | | 82 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 166.00 | | | 8 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 260.00 | | | 92 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 191 007.00 | | | 2 191 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 260.00 | | | 92 260.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 270.00 | | | 82 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 675.00 | | 14 675.00 | 14 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 675.00 | | 14 675.00 | 14 675.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 073.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 689.00 | | | 14 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 943.00 | | | 15 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 254.00 | | | -1 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 676.00 | 80 676.00 | | 80 676.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 014.00 | | 75 014.00 | 75 014.00 |
VI Groupe et associés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 318.00 | 304.00 | 75 014.00 | 75 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 260.00 | 92 260.00 | | 92 260.00 |