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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 225 889.00 | | 1 225 889.00 | 1 225 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 327 289.00 | | 3 327 289.00 | 3 327 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 449.00 | | 22 449.00 | 22 449.00 |
BZ Autres créances | 796 594.00 | | 796 594.00 | 796 594.00 |
CF Disponibilités | 5 837.00 | | 5 837.00 | 5 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 230.00 | | 825 230.00 | 825 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 152 519.00 | | 4 152 519.00 | 4 152 519.00 |
CU Autres participations | 2 101 400.00 | | 2 101 400.00 | 2 101 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 245.00 | | | 50 245.00 |
DG Autres réserves | 953 410.00 | | | 953 410.00 |
DH Report à nouveau | | -1 254.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 014 179.00 | 1 004 909.00 | | 1 014 179.00 |
DL TOTAL (I) | 4 117 836.00 | 3 103 655.00 | | 4 117 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553.00 | | | 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 674.00 | 35 183.00 | | 25 674.00 |
EA Autres dettes | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 685.00 | 36 777.00 | | 34 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 152 519.00 | 3 140 432.00 | | 4 152 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 164.00 | | 53 164.00 | 53 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 164.00 | | 53 164.00 | 53 164.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 589.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 012 669.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 026 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 025 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 031 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 38.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | | | 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177.00 | | | 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177.00 | 38.00 | | -177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 175.00 | 13 983.00 | | 17 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 523.00 | 1 070 307.00 | | 1 079 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 344.00 | 65 398.00 | | 65 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 014 179.00 | 1 004 909.00 | | 1 014 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 757 143.00 | | 570 145.00 | 2 757 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 327 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 327 289.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 757 143.00 | | 570 145.00 | 2 757 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 225 889.00 | 12 287.00 | 1 213 602.00 | 1 225 889.00 |
UX Autres créances clients | 22 449.00 | 22 449.00 | | 22 449.00 |
VB T. V. A. | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VC Groupe et associés | 795 345.00 | 795 345.00 | | 795 345.00 |
VI Groupe et associés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VP Divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 045 283.00 | 831 680.00 | 1 213 602.00 | 2 045 283.00 |
VW T.V.A. | 12 112.00 | 12 112.00 | | 12 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 685.00 | 34 685.00 | | 34 685.00 |