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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 655 743.00 | | 655 743.00 | 655 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 757 143.00 | | 2 757 143.00 | 2 757 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 257.00 | | 21 257.00 | 21 257.00 |
BZ Autres créances | 342 676.00 | | 342 676.00 | 342 676.00 |
CF Disponibilités | 19 356.00 | | 19 356.00 | 19 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 289.00 | | 383 289.00 | 383 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 140 432.00 | | 3 140 432.00 | 3 140 432.00 |
CU Autres participations | 2 101 400.00 | | 2 101 400.00 | 2 101 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 254.00 | | | -1 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 004 909.00 | -1 254.00 | | 1 004 909.00 |
DL TOTAL (I) | 3 103 655.00 | 2 098 746.00 | | 3 103 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 594.00 | 82 270.00 | | 1 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 824.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 183.00 | 8 166.00 | | 35 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 777.00 | 92 260.00 | | 36 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 140 432.00 | 2 191 007.00 | | 3 140 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 777.00 | 92 260.00 | | 36 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 57 660.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 57 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 009 626.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 012 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 011 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 018 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38.00 | | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38.00 | | | 38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 983.00 | | | 13 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 307.00 | 14 689.00 | | 1 070 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 398.00 | 15 943.00 | | 65 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 004 909.00 | -1 254.00 | | 1 004 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 655 743.00 | | 655 743.00 | 655 743.00 |
UX Autres créances clients | 21 257.00 | 21 257.00 | | 21 257.00 |
VI Groupe et associés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VP Divers | 342 676.00 | | 342 676.00 | 342 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 183.00 | 35 183.00 | | 35 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 676.00 | 21 257.00 | 998 419.00 | 1 019 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 777.00 | 36 777.00 | | 36 777.00 |